农银沪深300指数A
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近1年涨幅
24.51%
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近3年涨幅
18.54%
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数据日期：2026-4-10
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.76% | 24.51% | 0.34% | 18.24% | 16.18% | 18.54% | 79.33% |
| 同类排行（复制指数型） | 2279/4002 | 1927/3156 | 2961/4337 | 2125/3327 | 916/2576 | 1168/1902 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 1.87% | 35.32% | 2.07% | 27.16% | 10.50% | 23.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.52% | 24.51% | 1.23% | 18.24% | 16.18% | 6.18% | 5.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 3.65% | -10.54% | 5308 | +1555 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.24% | -7.16% | 2970 | +1132 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.74% | 20.18% | 3719 | +2482 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.54% | 84.06% | 4646 | +2660 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.13% | 15.14% | 4839 | +1942 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.96% | 2.08% | 2504 | +1318 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 1.61% | 15.83% | 4186 | +2247 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.44% | 5.11% | 3542 | +1901 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.34% | -34.31% | 1844 | +1391 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 1.32% | 3.13% | 1457 | +1299 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 农银汇理沪深300指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 农银汇理沪深300指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 关于农银汇理基金管理有限公司旗下两只基金2025年第3季度报告的更正公告 | 更正公告 | 2025-11-07 |
| 农银汇理沪深300指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-28 |
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农银沪深300指数A(660008)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银沪深300指数A(660008)十大持有人
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农银沪深300指数A(660008)全部持股
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农银沪深300指数A(660008)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商中证 | 0.8611 | 4.69% | |
| 嘉实中证 | 0.8808 | 4.68% | |
| 汇添富中 | 1.0093 | 4.68% | |
| 华夏中证 | 1.0035 | 4.67% | |
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