嘉实上证科创板生物医药ETF
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20.11%
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13.04%
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数据日期：2025-4-3
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.52% | 13.04% | 17.67% | -17.38% | 0.45% | -- | -2.33% |
| 同类排行（复制指数型） | 784/2873 | 1005/2355 | 183/3326 | 2528/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.46% | 14.43% | 2.09% | 10.50% | -- | -2.52% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.04% | 13.04% | 69.37% | -17.38% | 0.45% | -- | -1.84% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 联影医疗 | -- | -- | 9.64% | -4.46% | 910 | +746 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 6.35% | -13.25% | 803 | +628 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 5.41% | -1.28% | 734 | +497 | 咨询 |
| 百利天恒 | -- | -- | 4.48% | 7.95% | 669 | +551 | 咨询 |
| 君实生物 | -- | -- | 4.28% | -4.89% | 335 | +328 | 咨询 |
| 艾力斯 | -- | -- | 3.94% | 20.12% | 619 | +556 | 咨询 |
| 爱博医疗 | -- | -- | 3.53% | 1.44% | 575 | +475 | 咨询 |
| 特宝生物 | -- | -- | 3.49% | 13.31% | 609 | +542 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 3.37% | 0.30% | 691 | +517 | 咨询 |
| 华熙生物 | -- | -- | 2.87% | -20.06% | 242 | +230 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-04-04 |
| 嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-04-04 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)持有人结构
无相应数据！
报告期
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嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)持仓变化
报告日
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嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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法律文件
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股票明细
持有债券
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基金负债表
晨星评级
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银河评级
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| 招商中证 | 0.7996 | 2.08% | |
| 招商中证 | 0.8098 | 2.08% | |
| 国泰中证 | 0.7249 | 2.07% | |
| 国泰中证 | 0.7254 | 2.07% | |
| 国泰中证 | 0.7173 | 2.06% |
同系基金
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| 嘉实国证 | 1.0476 | 1.47% | |
| 嘉实稳怡 | 0.9483 | 1.36% | |
| 嘉实中证 | 0.7012 | 1.21% | |
| 嘉实中证 | 1.0424 | 1.16% | |
| 嘉实中证 | 1.0321 | 1.15% |
