招商沪深300ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2024-10-30
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 22.29% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.94% | 7.99% | -- | -- | -- | -12.82% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-11
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.22% | - | 2087 | -1440 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 1.24% | - | 3106 | -1175 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.16% | - | 1037 | -544 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.94% | - | 1039 | -857 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.86% | - | 958 | -1333 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.76% | - | 2194 | -1350 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.59% | - | 1808 | -1959 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 0.59% | - | 1287 | -1059 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.58% | - | 487 | -810 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.57% | - | 1183 | -1202 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-11
行业分布
数据日期：2024-09-11
选股风格
| 关于以通讯方式召开招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有... | 基金持有人大会, | 2024-10-31 |
| 关于以通讯方式召开招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有... | 基金持有人大会 | 2024-10-30 |
| 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第... | 招募说明书(更新 | 2024-10-30 |
| 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-30 |
| 关于招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-10-26 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-10-09 |
| 关于招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金增加华泰证券股份有限公司为... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
| 关于同意中信证券股份有限公司为招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金... | 其他 | 2024-09-23 |
| 关于招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金增加海通证券股份有限公司、... | 增加代销机构 | 2024-09-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商沪深300ETF(561930)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商沪深300ETF(561930)持有人结构
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报告期
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招商沪深300ETF(561930)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商沪深300ETF(561930)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商沪深300ETF(561930)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商沪深300ETF(561930)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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分红信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华宝中证 | 1.4003 | 2.28% | |
| 博时中证 | 0.9719 | 2.27% | |
| 博时金融 | 1.2068 | 2.26% | |
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| 招商中证 | 0.5962 | 0.90% |
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