博时中证国新央企现代能源ETF
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14.36%
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32.44%
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数据日期：2026-2-27
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 21.46% | 32.44% | 11.38% | 11.24% | 19.09% | -- | 38.68% |
| 同类排行（复制指数型） | 899/3853 | 1138/2990 | 1026/4335 | 2605/3326 | 635/2575 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.03% | 28.82% | 6.21% | 27.16% | 10.50% | 31.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 42.91% | 32.44% | 71.62% | 11.24% | 19.09% | -- | 14.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 9.59% | 14.71% | 663 | -29 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 6.66% | 31.36% | 386 | +221 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 6.21% | -13.15% | 82 | -1 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 4.89% | -12.05% | 67 | -27 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 4.70% | 41.57% | 429 | +226 | 咨询 |
| 三峡能源 | -- | -- | 4.02% | -14.83% | 55 | +5 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 3.12% | 14.71% | 428 | +155 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 3.11% | 6.87% | 328 | +202 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 3.09% | -10.43% | 72 | +6 | 咨询 |
| 中国电建 | -- | -- | 3.08% | -17.43% | 30 | -6 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-02-26 |
| 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增中国国际金融股份有限公司为申... | 增加代销机构 | 2026-02-13 |
| 博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2026-02-04 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告 | 基金更名 | 2026-02-02 |
| 关于博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有... | 基金持有人大会 | 2026-01-28 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-24 |
| 博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时中证国新央企现代能源交易型... | 基金持有人大会, | 2025-12-24 |
| 博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时中证国新央企现代能源交易型... | 基金持有人大会, | 2025-12-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时中证国新央企现代能源ETF(561790)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时中证国新央企现代能源ETF(561790)持有人结构
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博时中证国新央企现代能源ETF(561790)十大持有人
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博时中证国新央企现代能源ETF(561790)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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博时中证国新央企现代能源ETF(561790)持仓变化
报告日
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博时中证国新央企现代能源ETF(561790)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时中证国新央企现代能源ETF(561790)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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| 博时上证 | 2.2448 | 2.50% | |
| 博时上证 | 2.1440 | 2.34% | |
| 博时上证 | 2.1299 | 2.34% | |
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