博时中证国新央企现代能源ETF
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9.06%
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近1年涨幅
11.11%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-12-23
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.10% | 11.11% | 10.84% | 19.09% | -5.73% | -- | 24.06% |
| 同类排行（复制指数型） | 2057/3619 | 2158/2822 | 2563/3326 | 635/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 24.73% | 25.82% | 26.25% | 10.50% | -- | 31.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 32.19% | 11.11% | 11.08% | 19.09% | -5.73% | -- | 9.98% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 8.36% | -15.13% | 691 | -1783 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 7.15% | -3.90% | 84 | -1028 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 5.56% | -12.30% | 94 | -989 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 5.07% | 9.74% | 163 | -1240 | 咨询 |
| 三峡能源 | -- | -- | 4.72% | -6.35% | 50 | -560 | 咨询 |
| 中国电建 | -- | -- | 3.73% | 7.49% | 36 | -614 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 3.45% | -3.36% | 66 | -716 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 3.32% | 20.73% | 203 | -1220 | 咨询 |
| 中国稀土 | -- | -- | 2.99% | 34.68% | 87 | -515 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 2.72% | -6.21% | 271 | -1139 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时中证国新央企现代能源交易型... | 基金持有人大会, | 2025-12-24 |
| 博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时中证国新央企现代能源交易型... | 基金持有人大会, | 2025-12-23 |
| 博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时中证国新央企现代能源交易型... | 基金持有人大会 | 2025-12-22 |
| 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增世纪证券为申购、赎回代办券商... | 增加代销机构 | 2025-12-08 |
| 关于博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金募集期认购申... | 认购申请确认比例 | 2023-07-25 |
| 关于同意中信证券股份有限公司为博时中证国新央企现代能源交易型开放式指... | 基金做市商公告 | 2025-12-03 |
| 博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2025-11-24 |
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| 博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时中证国新央企现代能源ETF(561790)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时中证国新央企现代能源ETF(561790)持有人结构
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报告期
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博时中证国新央企现代能源ETF(561790)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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博时中证国新央企现代能源ETF(561790)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博时中证国新央企现代能源ETF(561790)持仓变化
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博时中证国新央企现代能源ETF(561790)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时中证国新央企现代能源ETF(561790)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 富国中证 | 1.0337 | 2.20% | |
| 景顺长城 | 0.8735 | 2.19% | |
| 广发国证 | 1.0550 | 2.17% | |
| 建信国证 | 0.8782 | 2.16% |
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| 博时新能 | 0.8865 | 1.76% | |
| 博时新能 | 0.6612 | 1.58% | |
| 博时中证 | 1.3547 | 1.51% | |
| 博时中证 | 1.3463 | 1.50% | |
| 博时黄金 | 9.7595 | 1.41% |
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