博时中证国新央企现代能源ETF

(561790)开放式-复制指数型

基金经理：杨振建

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1004	净值增长率:0.80%	累计净值:1.1004
净值更新日期:2024/12/2	基金简称:现代能源	最新规模:0.49亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
华安三菱	0.9714	2.36%
华安三菱	0.9695	2.35%
华夏中证	1.2942	2.08%
鹏华香港	1.4893	1.99%
鹏华香港	1.2790	1.99%
博时中证	0.6725	1.97%
泰康香港	1.1735	1.96%
博时中证	0.6704	1.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	0.6725	1.97%
博时中证	0.6704	1.96%
博时恒生	0.8664	1.67%
博时全球	0.5258	1.66%
博时恒生	0.9602	1.58%
博时中证	1.0482	1.57%
博时恒生	0.9715	1.57%
博时大中	0.8610	1.53%
博时大中	0.1198	1.53%
博时中证	1.5670	1.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.74%	17.83%	17.08%	-5.73%	-	-	10.04%
同类排名(复制指数型)	2335/2684	515/2181	896/2575	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	15.15%	11.62%	12.78%	-	-	-12.93%	-
年化收益率(%)	-3.48%	17.83%	17.08%	-5.73%	-	-	7.42%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

电力、热力、燃气及水生产和供应业	44.93%
采矿业	18.05%
制造业	18.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.04%
建筑业	7.04%
科学研究和技术服务业	1.01%
金融业	0.69%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	10.20%	964
国电南瑞	0	0	8.15%	149
中国核电	0	0	7.73%	259
中国铝业	0	0	5.18%	401
三峡能源	0	0	5.10%	65
国投电力	0	0	3.70%	191
国电电力	0	0	3.58%	104
中国电建	0	0	3.57%	51
中国石化	0	0	3.18%	227
中国海油	0	0	2.86%	357

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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