万家中证全指公用事业ETF
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3.70%
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近1年涨幅
0.66%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-10-14
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.98% | 0.66% | 4.23% | -0.48% | -6.26% | -- | -2.77% |
| 同类排行（复制指数型） | 634/4349 | 1174/3640 | 746/4337 | 3204/3327 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -9.71% | -4.39% | -5.84% | 27.16% | -- | 25.98% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.96% | 0.66% | 5.39% | -0.48% | -6.26% | -- | -1.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 15.69% | 13.70% | 2129 | +1186 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 7.82% | 2.62% | 1130 | +974 | 咨询 |
| 三峡能源 | -- | -- | 5.58% | -10.29% | 604 | +537 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 4.38% | -0.68% | 929 | +838 | 咨询 |
| 永泰能源 | -- | -- | 3.70% | -7.96% | 298 | +270 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 3.51% | 11.08% | 940 | +860 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 3.36% | -3.45% | 1144 | +1061 | 咨询 |
| 中国广核 | -- | -- | 3.24% | -12.67% | 1025 | +954 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 2.91% | -2.02% | 1093 | +932 | 咨询 |
| 大唐发电 | -- | -- | 2.77% | 95.07% | 327 | +313 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-29 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-29 |
| 万家基金管理有限公司关于新增华源证券为旗下部分上交所ETF基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2026-08-07 |
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| 万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
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| 万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家中证全指公用事业ETF(560620)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家中证全指公用事业ETF(560620)持有人结构
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报告期
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万家中证全指公用事业ETF(560620)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家中证全指公用事业ETF(560620)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家中证全指公用事业ETF(560620)持仓变化
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万家中证全指公用事业ETF(560620)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家中证全指公用事业ETF(560620)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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十大重仓
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股票明细
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基金负债表
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| 博时标普 | 1.2330 | 2.65% | |
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同系基金
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| 万家中证 | 1.0316 | 1.39% | |
| 万家中证 | 1.0344 | 1.38% | |
| 万家北交 | 1.1153 | 1.12% | |
| 万家北交 | 1.0824 | 1.10% | |
| 万家中证 | 1.0279 | 0.98% | |
| 万家景明 | 1.0299 | 0.96% |
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