汇添富中证全指证券公司ETF
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近1年涨幅
5.29%
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数据日期：2026-2-25
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -12.78% | 5.29% | -2.87% | 3.60% | 28.01% | -- | 26.28% |
| 同类排行（复制指数型） | 3404/3848 | 2594/2983 | 4094/4335 | 2954/3326 | 183/2575 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.12% | 29.85% | 6.06% | 27.16% | 10.50% | 31.09% | -- |
| 年化收益率（%） | -25.57% | 5.29% | -18.70% | 3.60% | 28.01% | -- | 8.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方财富 | -- | -- | 14.07% | -11.84% | 474 | -261 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 13.45% | -0.96% | 589 | +77 | 咨询 |
| 国泰海通 | -- | -- | 11.15% | 12.40% | 391 | +193 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 6.62% | 28.29% | 410 | +66 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 3.12% | 1.96% | 184 | -62 | 咨询 |
| 招商证券 | -- | -- | 2.96% | 0.34% | 86 | +17 | 咨询 |
| 东方证券 | -- | -- | 2.74% | -1.44% | 131 | +4 | 咨询 |
| 兴业证券 | -- | -- | 2.46% | 17.14% | 112 | +37 | 咨询 |
| 申万宏源 | -- | -- | 2.28% | 1.79% | 67 | +4 | 咨询 |
| 中金公司 | -- | -- | 1.96% | -2.49% | 70 | -33 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 汇添富基金风险评价结果(2025年四季度) | 基金风险等级公告 | 2026-02-13 |
| 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2026-02-13 |
| 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（20... | 招募说明书(更新 | 2026-02-13 |
| 关于同意光大证券股份有限公司为汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数... | 基金做市商公告 | 2026-02-09 |
| 关于同意申万宏源证券有限公司为汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数... | 基金做市商公告 | 2026-02-03 |
| 关于同意中国国际金融股份有限公司为汇添富中证全指证券公司交易型开放式... | 基金做市商公告 | 2026-02-02 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加中金公司为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2026-02-03 |
| 关于同意东方财富证券股份有限公司为汇添富中证全指证券公司交易型开放式... | 基金做市商公告 | 2026-01-27 |
| 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2026-01-28 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所基金变更扩位证券简称的公... | 基金更名 | 2026-01-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富中证全指证券公司ETF(560090)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中证全指证券公司ETF(560090)持有人结构
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报告期
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汇添富中证全指证券公司ETF(560090)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富中证全指证券公司ETF(560090)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富中证全指证券公司ETF(560090)持仓变化
报告日
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汇添富中证全指证券公司ETF(560090)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富中证全指证券公司ETF(560090)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实中证 | 1.5207 | 5.71% | |
| 嘉实中证 | 1.5276 | 5.70% | |
| 华泰柏瑞 | 1.4577 | 5.56% | |
| 华泰柏瑞 | 1.4730 | 5.56% | |
| 华富中证 | 1.2272 | 5.50% | |
| 广发中证 | 1.3230 | 5.50% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 汇添富弘 | 1.5212 | 5.06% | |
| 汇添富弘 | 1.5169 | 5.06% | |
| 汇添富中 | 2.0273 | 3.60% | |
| 汇添富中 | 2.3917 | 3.40% | |
| 汇添富中 | 2.4132 | 3.40% | |
| 汇添富上 | 1.6464 | 3.36% | |
| 汇添富竞 | 1.7389 | 3.19% | |
| 汇添富弘 | 1.5218 | 2.55% | |
| 汇添富弘 | 1.5282 | 2.54% | |
| 汇添富黄 | 2.0590 | 2.54% |
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