汇添富中证红利ETF
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近1年涨幅
9.62%
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.85% | 9.62% | -2.94% | 17.00% | -3.61% | -- | 9.48% |
同类排行(复制指数型) | 2120/2783 | 1660/2249 | 2355/3326 | 823/2575 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 17.10% | 16.16% | -1.69% | 10.50% | -- | -10.47% | -- |
年化收益率(%) | 13.70% | 9.62% | -39.80% | 17.00% | -3.61% | -- | 7.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中远海控 | -- | -- | 2.64% | - | 235 | -897 | 咨询 |
冀中能源 | -- | -- | 1.98% | - | 55 | -202 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 1.60% | 3.90% | 190 | -889 | 咨询 |
山西焦煤 | -- | -- | 1.52% | -3.80% | 55 | -596 | 咨询 |
山煤国际 | -- | -- | 1.49% | 23.14% | 46 | -591 | 咨询 |
潞安环能 | -- | -- | 1.47% | 41.35% | 61 | -741 | 咨询 |
恒源煤电 | -- | -- | 1.39% | -6.08% | 29 | -375 | 咨询 |
唐山港 | -- | -- | 1.34% | -35.27% | 76 | -583 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 1.33% | -35.12% | 756 | -1442 | 咨询 |
雅戈尔 | -- | -- | 1.33% | -8.90% | 98 | -413 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加大同证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2024-11-25 |
汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2024年... | 基金产品资料概要 | 2024-11-22 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公 | 基金更名 | 2024-11-19 |
汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告 | 收益分配 | 2024-11-07 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加长城证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2024-11-01 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
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汇添富中证红利ETF(560020)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中证红利ETF(560020)全部持股
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汇添富中证红利ETF(560020)持有债券
报告日
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招商中证 | 1.0920 | 2.85% | |
国泰君安 | 0.9781 | 2.41% | |
国泰君安 | 0.9773 | 2.40% | |
万家恒生 | 0.9411 | 2.03% | |
万家恒生 | 0.9831 | 2.02% | |
华泰紫金 | 0.9491 | 2.02% | |
华泰紫金 | 0.9311 | 2.02% |