汇添富中证红利ETF
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4.33%
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近1年涨幅
13.20%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-2-26
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.91% | 13.20% | 4.98% | 2.55% | 17.00% | -- | 21.44% |
| 同类排行（复制指数型） | 2520/3848 | 2130/2984 | 2173/4335 | 3034/3326 | 823/2575 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.32% | 28.12% | 5.90% | 27.16% | 10.50% | 30.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.83% | 13.20% | 31.90% | 2.55% | 17.00% | -- | 8.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海控 | -- | -- | 2.97% | 23.24% | 214 | +59 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 1.71% | 58.33% | 34 | +21 | 咨询 |
| 中谷物流 | -- | -- | 1.48% | 2.07% | 69 | -18 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 1.46% | - | 53 | -56 | 咨询 |
| 平煤股份 | -- | -- | 1.46% | 55.32% | 52 | +31 | 咨询 |
| 山煤国际 | -- | -- | 1.46% | 30.36% | 69 | +47 | 咨询 |
| 鄂尔多斯 | -- | -- | 1.43% | 32.41% | 71 | +57 | 咨询 |
| 山西焦煤 | -- | -- | 1.38% | 15.00% | 55 | -3 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 1.35% | 23.85% | 171 | +3 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 1.31% | 42.39% | 169 | +16 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加中金公司为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2026-02-26 |
| 汇添富基金风险评价结果(2025年四季度) | 基金风险等级公告 | 2026-02-13 |
| 汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加世纪证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2026-01-12 |
| 汇添富基金风险评价结果(2025年三季度) | 其他 | 2025-11-26 |
| 汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年11月... | 招募说明书(更新 | 2025-11-20 |
| 汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年... | 基金产品资料概要 | 2025-11-20 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的... | 其他 | 2025-11-17 |
| 汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告 | 收益分配 | 2025-11-07 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富中证红利ETF(560020)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中证红利ETF(560020)持有人结构
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报告期
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汇添富中证红利ETF(560020)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富中证红利ETF(560020)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富中证红利ETF(560020)持仓变化
报告日
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汇添富中证红利ETF(560020)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富中证红利ETF(560020)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
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分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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| 博时5G50 | 2.4795 | 3.14% | |
| 国泰恒生 | 2.1328 | 3.06% | |
| 华夏中证 | 1.9752 | 3.06% | |
| 广发恒生 | 2.1400 | 3.05% |
同系基金
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| 汇添富数 | 1.1169 | 3.10% | |
| 汇添富自 | 2.0069 | 2.99% | |
| 汇添富自 | 1.9749 | 2.99% | |
| 汇添富数 | 1.1087 | 2.34% | |
| 汇添富数 | 1.2581 | 2.33% | |
| 汇添富数 | 1.2351 | 2.33% | |
| 汇添富移 | 2.8910 | 2.30% |
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