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数据日期:2024-7-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 12.81% | -6.09% | 4.92% | -9.21% | -14.72% | -24.59% | -29.37% |
同类排行(复制指数型) | 420/2464 | 517/2104 | 613/2574 | 1197/2162 | 451/1811 | 488/1171 | -- |
同类平均(复制指数型) | 2.82% | -13.53% | -3.71% | -7.03% | -18.81% | -23.06% | -- |
年化收益率(%) | 25.62% | -6.09% | 9.02% | -9.21% | -14.72% | -8.20% | -8.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 3.22% | -3.01% | 2538 | -966 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.54% | 17.56% | 2556 | -950 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.35% | 2.27% | 577 | -812 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.23% | 17.14% | 843 | -457 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.29% | 7.41% | 792 | -953 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 0.14% | 7.69% | 227 | -587 | 咨询 |
思泉新材 | -- | -- | 0.00% | - | 75 | -3559 | 咨询 |
中集环科 | -- | -- | 0.00% | - | 146 | -3291 | 咨询 |
浩辰软件 | -- | -- | 0.00% | - | 34 | -3769 | 咨询 |
麦加芯彩 | -- | -- | 0.00% | - | 26 | -2942 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2024-06-28 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-27 |
银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2024-05-29 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(... | 暂停/恢复申购、 | 2024-05-13 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
关于同意华泰证券股份有限公司为银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投... | 其他 | 2024-04-18 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2024-03-29 |
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沪港深(517000)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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沪港深(517000)全部持股
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沪港深(517000)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时北证 | 0.8219 | 6.82% | |
易方达北 | 0.7750 | 6.82% | |
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