广发中证基建工程ETF
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-1.58%
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数据日期：2026-10-14
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -12.67% | -12.19% | -10.02% | 5.81% | 13.16% | -1.58% | 6.26% |
| 同类排行（复制指数型） | 2770/4349 | 2704/3640 | 2918/4337 | 2828/3327 | 1207/2576 | 1711/2055 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -9.71% | -4.39% | -5.84% | 27.16% | 10.50% | 25.98% | -- |
| 年化收益率（%） | -25.35% | -12.19% | -12.74% | 5.81% | 13.16% | -0.53% | 1.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国建筑 | -- | -- | 9.08% | -0.66% | 1434 | +1211 | 咨询 |
| 中国中铁 | -- | -- | 7.02% | -18.47% | 694 | +639 | 咨询 |
| 太极实业 | -- | -- | 6.86% | 270.81% | 220 | 0 | 咨询 |
| 中国电建 | -- | -- | 6.66% | -13.05% | 535 | +500 | 咨询 |
| 中国能建 | -- | -- | 6.15% | 5.67% | 504 | +487 | 咨询 |
| 中国铁建 | -- | -- | 4.50% | -10.54% | 676 | +650 | 咨询 |
| 中国化学 | -- | -- | 4.43% | -11.22% | 1112 | +1043 | 咨询 |
| 亚翔集成 | -- | -- | 3.70% | 128.40% | 696 | +607 | 咨询 |
| 金诚信 | -- | -- | 3.64% | 9.97% | 960 | +874 | 咨询 |
| 汇绿生态 | -- | -- | 3.45% | 153.68% | 310 | +277 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-10-14 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-30 |
| 关于国投证券股份有限公司为广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基... | 基金做市商公告 | 2026-09-22 |
| 关于国信证券股份有限公司为广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基... | 基金做市商公告 | 2026-08-31 |
| 广发基金管理有限公司关于增加华源证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-08-31 |
| 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2026-08-28 |
| 关于中信建投证券股份有限公司为广发中证基建工程交易型开放式指数证券投... | 基金做市商公告 | 2026-08-04 |
| 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证基建工程ETF(516970)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证基建工程ETF(516970)十大持有人
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广发中证基建工程ETF(516970)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发中证基建工程ETF(516970)全部持股
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广发中证基建工程ETF(516970)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富国 | 0.6515 | 1.70% | |
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| 广发中证 | 0.6274 | 1.47% | |
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