广发中证基建工程ETF

(516970)开放式-复制指数型

基金经理：霍华明

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1161	净值增长率:-2.04%	累计净值:1.1161
净值更新日期:2024/12/31	基金简称:基建50	最新规模:32.18亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9637	1.68%
嘉实标普	0.9219	1.67%
博时标普	0.1253	1.29%
博时标普	0.9004	1.23%
博时标普	0.1242	1.22%
博时标普	0.8926	1.21%
广发道琼	0.3069	0.92%
广发道琼	2.2061	0.92%
南方中证	0.9377	0.85%
广发中证	0.9260	0.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发道琼	0.3087	0.95%
广发道琼	2.2189	0.92%
广发道琼	0.3069	0.92%
广发道琼	2.2061	0.92%
广发道琼	2.1922	0.92%
广发道琼	0.3049	0.89%
广发中证	0.9260	0.85%
广发恒生	0.9522	0.56%
广发恒生	1.0361	0.52%
广发恒生	1.0383	0.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.39%	13.16%	-	13.16%	-7.20%	-7.81%	11.61%
同类排名(复制指数型)	2051/2736	1070/2234	/	1207/2575	979/2162	388/1480	--
同类平均(复制指数型)	16.58%	10.95%	-	10.50%	-7.03%	-15.05%	-
年化收益率(%)	14.78%	13.16%	-	13.16%	-7.20%	-2.60%	3.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.53	99.64	99.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

建筑业	88.32%
制造业	4.29%
采矿业	3.19%
科学研究和技术服务业	2.93%
批发和零售业	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国建筑	0	0	10.56%	331
中国中铁	0	0	9.43%	77
中国电建	0	0	8.35%	51
中国铁建	0	0	7.04%	42
中国交建	0	0	5.91%	33
中国能建	0	0	5.37%	20
中国化学	0	0	5.19%	61
中国中冶	0	0	4.10%	12
金诚信	0	0	3.19%	96
四川路桥	0	0	3.16%	35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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