南方恒生指数ETF

(513600)开放式-复制指数型

基金经理：罗文杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.0533	净值增长率:-1.27%	累计净值:1.0649
净值更新日期:2024/7/5	基金简称:恒指ETF	最新规模:9.81亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时恒生	0.3406	2.01%
建信新兴	1.1330	1.98%
摩根全球	1.0536	1.74%
南方中国	0.7998	1.63%
南方中国	0.7722	1.62%
摩根亚洲	12.3600	1.40%
摩根亚洲	12.3600	1.40%
摩根亚洲	9.6500	1.37%
摩根亚洲	13.4100	1.36%
摩根亚洲	9.8200	1.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.4815	3.79%
南方中证	0.9006	3.53%
南方中证	0.9002	3.52%
南方医药	0.4858	3.36%
南方医药	0.4957	3.36%
南方医药	1.9731	3.10%
南方医药	2.0104	3.10%
南方中证	0.5285	2.70%
南方中证	1.0161	2.65%
南方中证	0.7795	2.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.35%	-3.98%	10.54%	-12.86%	-4.85%	-22.26%	6.48%
同类排名(复制指数型)	9/38	15/38	89/232	207/237	47/236	6/24	--
同类平均(复制指数型)	6.32%	-7.33%	7.52%	6.07%	-12.69%	-28.04%	-
年化收益率(%)	26.70%	-3.98%	10.54%	-12.86%	-4.85%	-7.42%	0.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.16	96.94	99.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方恒指数据不全。
在财务资质方面，南方恒指数据不全。
在持仓周转率方面，南方恒指数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深股票型基金		1.85	14.96	20.33	14.50	24.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.77%	6/40	-2.53%	25/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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