南方恒生指数ETF

(513600)开放式-复制指数型

基金经理：罗文杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.2880	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2100
净值更新日期:2024/12/25	基金简称:恒指ETF	最新规模:19.46亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根亚洲	10.4100	1.46%
摩根亚洲	13.3300	1.45%
国泰纳斯	9.1900	1.44%
广发纳指	1.1869	1.36%
国泰纳斯	1.5730	1.35%
华泰柏瑞	0.9040	1.35%
摩根亚洲	12.1000	1.34%
摩根亚洲	12.2500	1.32%
建信纳斯	2.8025	1.32%
汇丰亚太	8.8125	1.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方纳斯	1.8350	1.34%
南方纳斯	1.8302	1.34%
南方纳斯	1.8355	1.34%
南方中证	1.4978	1.10%
南方富时	1.5769	1.04%
南方标普	1.5615	1.03%
南方中证	1.5826	1.03%
南方中证	1.5336	1.03%
南方中证	1.5620	1.03%
南方富时	1.2971	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.78%	30.84%	25.76%	-12.86%	-4.85%	4.63%	21.14%
同类排名(复制指数型)	28/36	7/36	40/232	207/237	47/236	10/36	--
同类平均(复制指数型)	16.60%	26.13%	12.89%	6.07%	-12.69%	-7.25%	-
年化收益率(%)	25.56%	30.84%	25.76%	-12.86%	-4.85%	1.54%	2.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.16	96.94	99.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方恒指数据不全。
在财务资质方面，南方恒指数据不全。
在持仓周转率方面，南方恒指数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深股票型基金		1.85	14.96	20.33	14.50	24.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.77%	6/40	-2.53%	25/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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