易方达日兴资管日经225ETF(QDII)

(513000)开放式-复制指数型

基金经理：余海燕

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3838	净值增长率:0.96%	累计净值:1.3838
净值更新日期:2024/5/23	基金简称:225ETF	最新规模:7.67亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安日经	1.3025	1.04%
华夏野村	1.3816	1.03%
易方达日	1.3838	0.96%
景顺长城	0.2550	0.79%
易方达标	0.1892	0.59%
汇添富全	1.9915	0.56%
华夏全球	1.6349	0.35%
国富全球	3.0674	0.33%
国富全球	2.9659	0.32%
南方顶峰	1.3696	0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达北	0.8020	1.85%
易方达北	0.7920	1.85%
易方达北	0.8119	1.62%
易方达北	0.8153	1.61%
易方达日	1.3838	0.96%
易方达标	1.3319	0.60%
易方达标	1.3449	0.60%
易方达标	0.1874	0.59%
易方达标	0.1892	0.59%
易方达标	1.9015	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.51%	13.01%	7.26%	24.22%	-12.99%	10.19%	38.38%
同类排名(复制指数型)	35/82	37/82	44/82	8/83	40/86	29/76	--
同类平均(复制指数型)	9.55%	11.85%	8.00%	5.52%	-8.40%	3.18%	-
年化收益率(%)	21.03%	13.01%	7.26%	24.22%	-12.99%	3.40%	7.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达日数据不全。
在财务资质方面，易方达日数据不全。
在持仓周转率方面，易方达日数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达日数据不全。
在财务资质方面，易方达日数据不全。
在持仓周转率方面，易方达日数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达日数据不全。
在财务资质方面，易方达日数据不全。
在持仓周转率方面，易方达日数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：1帖子数：1

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情