富国全球债券(QDII)美元现汇
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数据日期：2024-12-5
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综合评价
6.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.57% | 3.70% | 2.29% | 2.45% | -2.13% | 3.42% | 14.64% |
| 同类排行（其他债券型） | 61/82 | 72/82 | 73/82 | 50/83 | 23/86 | 40/76 | -- |
| 同类平均（其他债券型） | 9.30% | 15.64% | 14.28% | 5.52% | -8.40% | 5.49% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.14% | 3.70% | 2.46% | 2.45% | -2.13% | 1.14% | 2.59% |
| 四分位排名 |
| 富国全球债券证券投资基金（QDII）2024年第二次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-12-07 |
| 富国全球债券证券投资基金（QDII）（美元A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-04 |
| 富国全球债券证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）（二0二四年第二号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-31 |
| 富国基金管理有限公司富国全球债券证券投资基金（QDII）基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-31 |
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| 富国全球债券证券投资基金（QDII）托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-31 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二四年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
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富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)持有人结构
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富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)十大持有人
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富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)历史净值
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富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)持仓变化
报告日
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富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)全部持股
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富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏恒生 | 1.2085 | 1.46% | |
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| 富国中证 | 0.9500 | 2.26% |
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