建信沪深300红利ETF
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近3月涨幅
5.36%
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近1年涨幅
4.54%
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近3年涨幅
38.28%
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数据日期：2026-10-27
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.56% | 4.54% | 6.51% | 5.50% | 27.46% | 38.28% | 69.27% |
| 同类排行（复制指数型） | 55/4394 | 163/3696 | 269/4337 | 2839/3327 | 204/2576 | 441/2060 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -15.37% | -12.15% | -10.31% | 27.16% | 10.50% | 22.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.13% | 4.54% | 7.92% | 5.50% | 27.46% | 12.76% | 9.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海控 | -- | -- | 6.29% | 9.39% | 305 | -1008 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 2.63% | 13.36% | 420 | -1470 | 咨询 |
| 四川路桥 | -- | -- | 2.38% | -1.24% | 52 | -805 | 咨询 |
| 北京银行 | -- | -- | 2.36% | 0.85% | 106 | -715 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 2.35% | 1.73% | 569 | -1315 | 咨询 |
| 上海银行 | -- | -- | 2.34% | -0.43% | 153 | -897 | 咨询 |
| 中信银行 | -- | -- | 2.31% | 16.67% | 131 | -1004 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.31% | 6.94% | 288 | -1197 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.30% | 8.49% | 504 | -1656 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.22% | -3.06% | 403 | -1501 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 建信基金管理有限责任公司旗下190只基金2026年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-26 |
| 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第三季度报告 | 投资组合 | 2026-10-26 |
| 关于新增广发证券股份有限公司为建信旗下部分交易型开放式证券投资基金申... | 增加代销机构 | 2026-10-22 |
| 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-09-24 |
| 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-09-24 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下107只基金招募说明书（更新）提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2026-09-24 |
| 关于华泰证券股份有限公司为建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金... | 基金做市商公告 | 2026-09-18 |
| 关于广发证券股份有限公司为建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金... | 基金做市商公告 | 2026-09-18 |
| 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金2026年度中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下189只基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
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基金信息 |
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建信沪深300红利ETF(512530)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信沪深300红利ETF(512530)持有人结构
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建信沪深300红利ETF(512530)十大持有人
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建信沪深300红利ETF(512530)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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报告日
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建信沪深300红利ETF(512530)全部持股
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建信沪深300红利ETF(512530)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富上 | 0.9736 | 4.08% | |
| 华宝中证 | 0.7965 | 4.08% | |
| 华宝中证 | 0.7906 | 3.85% | |
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| 建信纳斯 | 3.3946 | 0.99% | |
| 建信纳斯 | 3.2991 | 0.99% | |
| 建信纳斯 | 3.2833 | 0.98% | |
| 建信普泽 | 0.8525 | 0.82% |
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