嘉实沪深300ETF联接(LOF)A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
28.64%
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近3年涨幅
32.99%
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数据日期：2026-5-12
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.64% | 28.64% | 6.77% | 19.60% | 16.37% | 32.99% | 501.16% |
| 同类排行（复制指数型） | 2170/4072 | 1713/3227 | 2441/4337 | 1996/3327 | 897/2576 | 1046/1909 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.30% | 39.19% | 10.04% | 27.16% | 10.50% | 40.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.28% | 28.64% | 18.71% | 19.60% | 16.37% | 11.00% | 24.19% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 0.10% | 66.67% | 4213 | -1407 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.09% | 80.00% | 2415 | -735 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 0.06% | 50.00% | 3314 | -1463 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.06% | 20.00% | 1879 | -1913 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.05% | 25.00% | 2700 | -2364 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.05% | 66.67% | 1388 | -1226 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 0.04% | 33.33% | 2636 | -1744 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.04% | 100.00% | 1661 | -2003 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.03% | 50.00% | 938 | -988 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.03% | 50.00% | 722 | -1217 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）恢复大额申购（... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-16 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（A类份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2026-01-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)持有人结构
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)十大持有人
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)持仓变化
报告日
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)全部持股
报告日
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏上证 | 1.8100 | 3.54% | |
| 华泰柏瑞 | 1.9122 | 3.54% | |
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| 华夏中证 | 2.3673 | 2.17% | |
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| 嘉实标普 | 1.1462 | 2.03% | |
| 嘉实全球 | 0.2067 | 1.92% | |
| 嘉实中证 | 2.7967 | 1.91% | |
| 嘉实中证 | 2.7686 | 1.90% | |
| 嘉实全球 | 1.4152 | 1.87% |
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