嘉实沪深300ETF联接(LOF)A
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近3年涨幅
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数据日期：2026-9-3
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.49% | 4.26% | 0.13% | 19.60% | 16.37% | 26.87% | 463.81% |
| 同类排行（复制指数型） | 1589/4284 | 1885/3518 | 2419/4337 | 1996/3327 | 897/2576 | 1034/2015 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -2.33% | 6.26% | 1.16% | 27.16% | 10.50% | 33.03% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.98% | 4.26% | 0.19% | 19.60% | 16.37% | 8.96% | 22.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 0.11% | 83.33% | 6542 | +3228 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.08% | -20.00% | 5616 | +1403 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 0.07% | 75.00% | 5253 | +2617 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.06% | -33.33% | 3087 | +672 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 0.04% | 300.00% | 4020 | +3397 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 0.04% | 100.00% | 4474 | +3341 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.04% | -33.33% | 2739 | +860 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.04% | -20.00% | 2262 | +874 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.03% | -40.00% | 4048 | +1348 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 0.03% | 200.00% | 3619 | +2793 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）更新招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2026-08-29 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2026-07-21 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-18 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-14 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（A类份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2026-06-25 |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)申购赎回
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)持有人结构
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)十大持有人
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分红报告 |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)持仓变化
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)全部持股
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 港股通创 | 1.2107 | 2.52% | |
| 鹏华国证 | 0.7722 | 2.52% | |
| 港股创新 | 0.7213 | 2.49% | |
| 汇添富国 | 1.4921 | 2.49% | |
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| 嘉实资源 | 5.1135 | 2.01% | |
| 嘉实资源 | 4.9219 | 2.00% | |
| 嘉实中证 | 0.8802 | 1.96% | |
| 嘉实中证 | 0.8825 | 1.95% | |
| 嘉实国证 | 0.8282 | 1.86% | |
| 嘉实互融 | 1.9958 | 1.81% |
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