南方香港优选股票(QDII-LOF)
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2025-04-16 15:00:00
最新价：1.354
单位净值
1.4002
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涨跌幅
3.31%
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近3月涨幅
27.12%
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近1年涨幅
55.77%
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近3年涨幅
33.24%
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数据日期：2025-4-14
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 24.33% | 55.77% | 21.11% | 27.98% | -19.42% | 33.24% | 52.32% |
| 同类排行（普通股票型） | 6/230 | 4/230 | 6/231 | 21/232 | 227/237 | 39/229 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.56% | 36.92% | 0.70% | 12.49% | 6.07% | 18.82% | -- |
| 年化收益率（%） | 48.66% | 55.77% | 74.10% | 27.98% | -19.42% | 11.08% | 3.86% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于南方香港优选股票型证券投资基金2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-15 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 南方香港优选股票型证券投资基金溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2025-04-01 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 南方香港优选股票型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-03-26 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 南方香港优选股票型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-02-07 |
| 南方香港优选股票型证券投资基金招募说明书（2025年2月更新） | 招募说明书(更新 | 2025-02-07 |
| 南方香港优选股票型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-02-07 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)持有人结构
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报告期
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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)持仓变化
报告日
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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 富国中国 | 2.7210 | 3.97% | |
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| 华安德国 | 1.6161 | 3.89% | |
| 工银新经 | 0.1529 | 3.87% | |
| 富国中国 | 0.3770 | 3.86% |
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| 南方中国 | 1.1462 | 3.02% | |
| 南方基金 | 1.2184 | 2.04% | |
| 南方道琼 | 1.2221 | 2.01% |
