方正富邦深证100ETF
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27.30%
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12.56%
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近3年涨幅
-26.97%
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
3.9
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3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.06% | 12.56% | 14.87% | -15.75% | -24.67% | -26.97% | 67.20% |
| 同类排行（复制指数型） | 955/2671 | 1022/2179 | 1040/2575 | 1697/2162 | 1279/1811 | 1026/1418 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.39% | 10.43% | 11.66% | -7.03% | -18.81% | -13.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 26.13% | 12.56% | 16.25% | -15.75% | -24.67% | -8.99% | 11.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.55% | 16.46% | 3112 | -925 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.46% | -1.80% | 2200 | -1216 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.37% | 5.56% | 1187 | -985 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.87% | 2.38% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 3.76% | 60.68% | 510 | -497 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.16% | 1.94% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.98% | -7.17% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 2.29% | -16.42% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 2.10% | -9.09% | 388 | -1045 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 2.10% | 33.76% | 1252 | -941 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-09-20 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基... | 增加代销机构 | 2024-08-26 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基... | 增加代销机构 | 2024-07-04 |
| 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-05-24 |
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基金信息 |
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十大持有人
方正富邦深证100ETF(159961)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦深证100ETF(159961)持有人结构
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方正富邦深证100ETF(159961)十大持有人
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方正富邦深证100ETF(159961)历史净值
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利润表 |
基金负债表
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报告日
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方正富邦深证100ETF(159961)全部持股
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方正富邦深证100ETF(159961)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘中证 | 0.8134 | 5.66% | |
| 华夏中证 | 0.7868 | 5.57% | |
| 国泰中证 | 1.0221 | 5.56% | |
| 嘉实中证 | 1.1539 | 5.52% | |
| 机器人YH | 0.8559 | 5.50% |
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| 方正富邦 | 1.1875 | 1.77% | |
| 方正富邦 | 1.6763 | 1.71% | |
| 方正富邦 | 0.7210 | 1.65% | |
| 方正富邦 | 1.4726 | 1.62% | |
| 方正富邦 | 1.3944 | 1.60% |
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