方正富邦深证100ETF
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近1年涨幅
14.56%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
3.9
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2.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.42% | 14.56% | -5.55% | 13.64% | -15.75% | -29.59% | 56.22% |
| 同类排行（复制指数型） | 1029/2748 | 902/2228 | 2017/3326 | 1170/2575 | 1697/2162 | 1112/1483 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.56% | 10.91% | -4.89% | 10.50% | -7.03% | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.85% | 14.56% | -202.50% | 13.64% | -15.75% | -9.86% | 9.08% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.55% | 16.46% | 3114 | -924 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.46% | -1.80% | 2201 | -1217 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.37% | 5.56% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.87% | 2.38% | 1287 | -988 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 3.76% | 60.68% | 514 | -492 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.16% | 1.94% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.98% | -7.17% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 2.29% | -16.42% | 730 | -1343 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 2.10% | -9.09% | 388 | -1044 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 2.10% | 33.76% | 1253 | -939 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-09-20 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基... | 增加代销机构 | 2024-08-26 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基... | 增加代销机构 | 2024-07-04 |
| 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-05-24 |
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基金信息 |
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十大持有人
方正富邦深证100ETF(159961)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦深证100ETF(159961)持有人结构
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方正富邦深证100ETF(159961)十大持有人
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方正富邦深证100ETF(159961)历史净值
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分红报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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方正富邦深证100ETF(159961)全部持股
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方正富邦深证100ETF(159961)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 建信能源 | 1.4442 | 0.73% | |
| 广发上海 | 1.3761 | 0.70% | |
| 广发上海 | 1.3549 | 0.69% | |
| 广发上海 | 6.0096 | 0.69% | |
| 天弘上海 | 6.3448 | 0.69% | |
| 建信上海 | 6.1176 | 0.69% |
同系基金
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| 方正富邦 | 1.2391 | 1.31% | |
| 方正富邦 | 0.9260 | 1.13% | |
| 方正富邦 | 0.9124 | 1.12% | |
| 方正富邦 | 1.1619 | 0.33% | |
| 方正富邦 | 1.1342 | 0.32% | |
| 方正富邦 | 1.0666 | 0.05% | |
| 方正富邦 | 1.0570 | 0.05% |
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