华夏恒生ETF
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30.87%
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数据日期：2026-7-30
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.34% | -0.58% | -2.13% | 27.26% | 23.19% | 30.87% | 61.44% |
| 同类排行（复制指数型） | 9/37 | 5/37 | 134/231 | 59/231 | 48/232 | 7/37 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -12.77% | -8.81% | 1.23% | 20.98% | 12.49% | 14.13% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.67% | -0.58% | -3.68% | 27.26% | 23.19% | 10.29% | 4.39% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 恒生交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2026年7月20日公告 | 招募说明书(更新 | 2026-07-20 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金调整申购... | 调整费用,基金招 | 2026-07-17 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金调整申购... | 基金法律文件修改 | 2026-07-14 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金调整申购... | 调整费用,基金招 | 2026-07-10 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金调整申购... | 调整费用,基金招 | 2026-07-07 |
| 恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2026-06-26 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增华源证券股份有限公司为申... | 增加代销机构 | 2026-06-16 |
| 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-05-29 |
| 恒生交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-29 |
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基金信息 |
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华夏恒生ETF(159920)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏恒生ETF(159920)持有人结构
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报告期
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华夏恒生ETF(159920)十大持有人
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华夏恒生ETF(159920)历史净值
起始日
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财务指标 |
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基金负债表
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华夏恒生ETF(159920)持仓变化
报告日
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华夏恒生ETF(159920)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏恒生ETF(159920)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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