嘉实深证基本面120ETF
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近3月涨幅
8.30%
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近1年涨幅
18.06%
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近3年涨幅
17.32%
17.32%
数据日期：2026-2-27
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.45% | 18.06% | 5.82% | 13.38% | 11.45% | 17.32% | 152.57% |
| 同类排行（复制指数型） | 1832/3853 | 1927/2990 | 1959/4335 | 2488/3326 | 1344/2575 | 1362/1858 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.03% | 28.82% | 6.21% | 27.16% | 10.50% | 31.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.89% | 18.06% | 36.62% | 13.38% | 11.45% | 5.77% | 10.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 5.95% | -7.32% | 3674 | -85 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.41% | 8.85% | 1859 | +218 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.09% | 2.25% | 434 | +89 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 3.93% | 2.34% | 252 | +4 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 3.46% | 1.76% | 120 | +13 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.69% | -10.93% | 1527 | -72 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 2.57% | -31.65% | 21 | -15 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 2.42% | 6.61% | 283 | +121 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.28% | -11.97% | 278 | -186 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 2.01% | -3.37% | 174 | +117 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF变更场内简称的公告 | 基金更名 | 2026-01-23 |
| 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2026年01月23日更新) | 招募说明书(更新 | 2026-01-23 |
| 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年01月23日） | 基金产品资料概要 | 2026-01-23 |
| 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-30 |
| 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年08月25日更新) | 招募说明书(更新 | 2025-08-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实深证基本面120ETF(159910)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实深证基本面120ETF(159910)持有人结构
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报告期
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嘉实深证基本面120ETF(159910)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实深证基本面120ETF(159910)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实深证基本面120ETF(159910)持仓变化
报告日
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嘉实深证基本面120ETF(159910)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实深证基本面120ETF(159910)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 嘉实中证 | 1.5648 | 3.63% | |
| 嘉实中证 | 0.9235 | 2.24% | |
| 嘉实国证 | 1.2745 | 2.19% | |
| 嘉实中证 | 0.8060 | 2.14% | |
| 嘉实中证 | 0.8124 | 2.14% |
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