易方达中证生物科技主题ETF
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近3年涨幅
-20.56%
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数据日期：2026-6-2
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综合评价
4.9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -13.49% | -6.43% | -11.10% | 12.20% | -17.78% | -20.56% | -56.19% |
| 同类排行（复制指数型） | 3610/4115 | 3001/3254 | 3852/4337 | 2547/3327 | 2531/2576 | 1781/1914 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 9.74% | 38.50% | 7.10% | 27.16% | 10.50% | 37.56% | -- |
| 年化收益率（%） | -26.97% | -6.43% | -26.48% | 12.20% | -17.78% | -6.85% | -10.44% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 11.40% | 11.76% | 1205 | -1577 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 9.41% | -4.18% | 827 | -1988 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 8.76% | -10.79% | 257 | -1363 | 咨询 |
| 复星医药 | -- | -- | 3.91% | 3.99% | 63 | -566 | 咨询 |
| 上海莱士 | -- | -- | 3.56% | -5.32% | 18 | -456 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 3.34% | 1.83% | 127 | -913 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 3.23% | -4.15% | 38 | -564 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 3.21% | -1.83% | 197 | -1103 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 3.10% | -9.62% | 216 | -1092 | 咨询 |
| 甘李药业 | -- | -- | 2.65% | -2.57% | 61 | -596 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2026-05-19 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-05-16 |
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| 易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证生物科技主题ETF(159837)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证生物科技主题ETF(159837)持有人结构
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易方达中证生物科技主题ETF(159837)十大持有人
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易方达中证生物科技主题ETF(159837)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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易方达中证生物科技主题ETF(159837)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达中证生物科技主题ETF(159837)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
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财务指标
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| 博时中证 | 3.9245 | 6.09% | |
| 国泰中证 | 4.5236 | 6.04% | |
| 国泰中证 | 4.4288 | 6.03% | |
| 国泰中证 | 4.5032 | 6.03% |
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| 易方达远 | 3.7969 | 6.79% | |
| 易方达瑞 | 12.2702 | 6.72% | |
| 易方达瑞 | 9.9238 | 6.72% | |
| 易方达中 | 1.2026 | 6.51% | |
| 易方达中 | 0.1390 | 6.19% | |
| 易方达中 | 0.1343 | 6.17% | |
| 易方达中 | 0.9475 | 6.16% |
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