易方达中证A100ETF
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
3.6
综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.37% | 13.15% | 17.56% | -11.72% | -- | -- | 3.89% |
| 同类排行（复制指数型） | 1198/2663 | 822/2178 | 946/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -- | -- | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.74% | 13.15% | 19.72% | -11.72% | -- | -- | 2.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.00% | 1.81% | 2086 | -1438 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.50% | 25.00% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 5.07% | 21.58% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.84% | -3.03% | 1040 | -857 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.08% | 4.76% | 2195 | -1347 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.04% | -8.16% | 959 | -1334 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.47% | -8.52% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.33% | 8.37% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.19% | 31.93% | 513 | -557 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.93% | 20.63% | 975 | -1243 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-15 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华安证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-14 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-10-24 |
| 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-24 |
| 易方达基金管理有限公司关于易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金及... | 基金更名,基金法 | 2024-10-21 |
| 易方达基金管理有限公司易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金托管... | 基金托管协议 | 2024-10-21 |
| 易方达基金管理有限公司易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金... | 基金契约（修改） | 2024-10-21 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
易方达中证A100ETF(159686)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证A100ETF(159686)持有人结构
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易方达中证A100ETF(159686)十大持有人
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易方达中证A100ETF(159686)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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易方达中证A100ETF(159686)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达中证A100ETF(159686)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
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| 易方达中 | 0.8598 | 3.21% | |
| 易方达中 | 0.8572 | 3.20% | |
| 易方达中 | 0.6945 | 3.10% | |
| 易方达国 | 1.1867 | 2.94% | |
| 易方达北 | 1.3497 | 2.92% |
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