易方达中证A100ETF
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数据日期：2026-2-26
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.87% | 24.24% | 3.05% | 22.61% | 16.37% | -- | 29.93% |
| 同类排行（复制指数型） | 1760/3848 | 1523/2984 | 2695/4335 | 1748/3326 | 895/2575 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.32% | 28.12% | 5.90% | 27.16% | 10.50% | 30.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.74% | 24.24% | 19.50% | 22.61% | 16.37% | -- | 11.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 6.43% | -9.18% | 3674 | -85 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.65% | -4.72% | 1856 | +13 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.82% | 22.34% | 2182 | +942 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.44% | 85.77% | 3195 | +1207 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.75% | 16.46% | 3311 | +411 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.44% | 3.61% | 1322 | +134 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.54% | 7.17% | 1859 | +218 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.20% | -0.45% | 663 | -29 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 1.94% | 12.14% | 474 | -261 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.91% | -12.39% | 1527 | -72 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-02-13 |
| 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-02-13 |
| 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-02-11 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加粤开证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-02-02 |
| 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-12-31 |
| 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-12-25 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-12-22 |
| 易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 | 上网发售有关事项 | 2023-04-03 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证A100ETF(159686)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证A100ETF(159686)持有人结构
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易方达中证A100ETF(159686)十大持有人
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易方达中证A100ETF(159686)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达中证A100ETF(159686)持仓变化
报告日
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易方达中证A100ETF(159686)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达中证A100ETF(159686)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 有色龙头 | 1.2467 | 3.63% | |
| 东财通信 | 3.1531 | 3.61% | |
| 东财通信 | 3.2017 | 3.61% | |
| 博时5G50 | 2.4795 | 3.14% | |
| 国泰恒生 | 2.1328 | 3.06% | |
| 华夏中证 | 1.9752 | 3.06% |
同系基金
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| 易方达趋 | 1.1354 | 3.24% | |
| 易方达新 | 7.7600 | 3.23% | |
| 易方达新 | 1.3180 | 3.05% | |
| 易方达战 | 1.8866 | 3.00% | |
| 易方达战 | 1.9261 | 3.00% | |
| 易方达先 | 2.6659 | 2.99% | |
| 易方达先 | 2.7143 | 2.99% | |
| 易方达远 | 2.4584 | 2.97% | |
| 易方达远 | 2.4097 | 2.97% |
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