易方达中证A100ETF

(159686)开放式-复制指数型

基金经理：庞亚平伍臣东

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0236	净值增长率:0.80%	累计净值:1.0236
净值更新日期:2024/12/2	基金简称:中证A100ETF易方达	最新规模:0.7亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.4065	4.74%
南方中证	1.3193	4.55%
南方中证	1.3190	4.54%
广发中证	1.7345	4.51%
广发中证	1.7518	4.51%
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
招商沪深	0.4104	3.35%
招商沪深	0.4116	3.34%
天弘中证	0.8391	3.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达北	1.3340	2.89%
易方达北	1.3264	2.89%
易方达国	1.2085	2.70%
易方达北	1.4105	2.70%
易方达北	1.4029	2.70%
易方达瑞	2.9915	2.58%
易方达瑞	2.4266	2.58%
易方达国	1.1998	2.51%
易方达国	1.1979	2.51%
易方达中	1.1547	2.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.31%	14.91%	15.83%	-11.72%	-	-	2.36%
同类排名(复制指数型)	1318/2684	872/2181	1067/2575	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	15.15%	11.62%	12.78%	-	-	-12.93%	-
年化收益率(%)	22.62%	14.91%	15.83%	-11.72%	-	-	1.69%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	58.29%
金融业	12.89%
采矿业	6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	3.85%
建筑业	1.62%
房地产业	1.56%
租赁和商务服务业	1.22%
科学研究和技术服务业	1.07%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.00%	2091
宁德时代	0	0	5.50%	3112
中国平安	0	0	5.07%	1043
招商银行	0	0	3.84%	1045
美的集团	0	0	3.08%	2200
长江电力	0	0	3.04%	964
紫金矿业	0	0	2.47%	1810
比亚迪	0	0	2.33%	1288
中信证券	0	0	2.19%	518
恒瑞医药	0	0	1.93%	975

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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