汇添富纳斯达克100ETF
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近3月涨幅
0.33%
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近1年涨幅
19.06%
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近3年涨幅
83.94%
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数据日期：2026-8-11
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.08% | 19.06% | 13.14% | 18.32% | 27.80% | 83.94% | 119.03% |
| 同类排行（复制指数型） | 419/4391 | 1573/3592 | 746/4337 | 2119/3327 | 187/2576 | 213/2041 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.89% | 19.18% | 3.55% | 27.16% | 10.50% | 33.10% | -- |
| 年化收益率（%） | 30.16% | 19.06% | 21.50% | 18.32% | 27.80% | 27.98% | 35.32% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
选股风格
| 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格... | 溢价风险提示公告 | 2026-08-12 |
| 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格... | 溢价风险提示公告 | 2026-08-11 |
| 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格... | 基金停复牌,溢价 | 2026-08-10 |
| 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格... | 溢价风险提示公告 | 2026-08-07 |
| 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格... | 溢价风险提示公告 | 2026-08-06 |
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| 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格... | 溢价风险提示公告 | 2026-08-04 |
| 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格... | 溢价风险提示公告 | 2026-08-03 |
| 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格... | 溢价风险提示公告 | 2026-07-31 |
| 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格... | 溢价风险提示公告 | 2026-07-30 |
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基金信息 |
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十大持有人
汇添富纳斯达克100ETF(159660)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富纳斯达克100ETF(159660)持有人结构
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汇添富纳斯达克100ETF(159660)十大持有人
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汇添富纳斯达克100ETF(159660)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
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截止日
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基金负债表
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汇添富纳斯达克100ETF(159660)持仓变化
报告日
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汇添富纳斯达克100ETF(159660)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富纳斯达克100ETF(159660)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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