招商纳斯达克100ETF(QDII)
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2.2018
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近3月涨幅
18.19%
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近1年涨幅
35.99%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-5-26
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.59% | 35.99% | 15.25% | 18.51% | 25.10% | -- | 120.18% |
| 同类排行（复制指数型） | 1555/4237 | 1456/3363 | 1116/4337 | 2098/3327 | 303/2576 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.92% | 40.12% | 8.15% | 27.16% | 10.50% | 39.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.18% | 35.99% | 38.12% | 18.51% | 25.10% | -- | 38.48% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
选股风格
| 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢... | 溢价风险提示公告 | 2026-05-28 |
| 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢... | 溢价风险提示公告 | 2026-05-27 |
| 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢... | 溢价风险提示公告 | 2026-05-26 |
| 关于旗下部分基金2026年5月25日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日... | 暂停/恢复申购、 | 2026-05-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书(二... | 招募说明书(更新 | 2026-04-10 |
| 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-04-10 |
| 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2026-04-09 |
| 关于旗下部分基金2026年4月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-02 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)持有人结构
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报告期
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招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)持仓变化
报告日
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招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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