华夏标普500ETF(QDII)
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近3月涨幅
4.84%
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近1年涨幅
15.25%
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近3年涨幅
61.87%
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数据日期：2026-8-10
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.02% | 15.25% | 9.35% | 12.36% | 27.59% | 61.87% | 90.22% |
| 同类排行（复制指数型） | 879/4389 | 1872/3568 | 1065/4337 | 2542/3327 | 198/2576 | 361/2041 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.42% | 21.00% | 4.17% | 27.16% | 10.50% | 31.43% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.04% | 15.25% | 15.38% | 12.36% | 27.59% | 20.62% | 23.56% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
选股风格
| 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风... | 溢价风险提示公告 | 2026-08-11 |
| 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风... | 溢价风险提示公告 | 2026-08-08 |
| 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风... | 溢价风险提示公告 | 2026-08-07 |
| 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风... | 溢价风险提示公告 | 2026-08-06 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2026-07-10 |
| 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2026-06-30 |
| 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风... | 溢价风险提示公告 | 2026-06-16 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增华源证券股份有限公司为申... | 增加代销机构 | 2026-06-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏标普500ETF(QDII)(159655)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏标普500ETF(QDII)(159655)持有人结构
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报告期
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华夏标普500ETF(QDII)(159655)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏标普500ETF(QDII)(159655)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏标普500ETF(QDII)(159655)持仓变化
报告日
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华夏标普500ETF(QDII)(159655)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏标普500ETF(QDII)(159655)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
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十大重仓
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持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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