嘉实国证绿色电力ETF
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-8.77%
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4.03%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.07% | 4.03% | -6.91% | 12.05% | -1.92% | -- | 7.30% |
| 同类排行（复制指数型） | 2503/2748 | 1651/2228 | 2826/3326 | 1302/2575 | 658/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.56% | 10.91% | -4.89% | 10.50% | -7.03% | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -18.14% | 4.03% | -252.37% | 12.05% | -1.92% | -- | 2.68% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国核电 | -- | -- | 10.54% | 1.54% | 260 | -1236 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 10.44% | 0.97% | 970 | -1232 | 咨询 |
| 三峡能源 | -- | -- | 10.19% | 8.06% | 66 | -435 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 6.69% | -9.59% | 192 | -989 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 5.30% | -2.39% | 166 | -779 | 咨询 |
| 中国广核 | -- | -- | 5.12% | -5.71% | 91 | -907 | 咨询 |
| 华能水电 | -- | -- | 3.52% | 4.14% | 74 | -585 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 2.71% | -11.15% | 105 | -896 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 2.42% | -22.19% | 146 | -841 | 咨询 |
| 申能股份 | -- | -- | 2.42% | -5.84% | 58 | -800 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 关于嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公... | 其他 | 2024-11-22 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-09-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实国证绿色电力ETF(159625)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实国证绿色电力ETF(159625)持有人结构
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报告期
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嘉实国证绿色电力ETF(159625)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实国证绿色电力ETF(159625)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实国证绿色电力ETF(159625)持仓变化
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嘉实国证绿色电力ETF(159625)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实国证绿色电力ETF(159625)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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股票明细
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| 天弘上海 | 6.3448 | 0.69% | |
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| 嘉实文体 | 1.6900 | 0.60% | |
| 嘉实领航 | 0.9162 | 0.54% | |
| 嘉实领航 | 0.9086 | 0.53% | |
| 嘉实创新 | 0.9788 | 0.44% | |
| 嘉实创新 | 0.9589 | 0.44% | |
| 嘉实全球 | 1.7032 | 0.16% |
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