嘉实多元债券B
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数据日期：2024-11-4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.17% | 7.54% | 8.15% | 2.49% | -5.88% | 7.11% | 136.91% |
| 同类排行（二级债基） | 10/651 | 34/504 | 14/595 | 90/422 | 165/256 | 56/214 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.01% | 3.35% | 3.38% | 0.33% | -5.11% | -0.52% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.34% | 7.54% | 9.62% | 2.49% | -5.88% | 2.37% | 8.47% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 26,330.57 | 16.76 |
| 政策性金融债 | 14,648.16 | 9.33 |
| 普通金融债 | 12,392.52 | 7.90 |
| 可交换公司债券 | 2,609.57 | 1.66 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实多元收益债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实多元收益债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-11 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实多元收益债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 嘉实多元收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
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基金信息 |
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嘉实多元债券B(070016)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
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嘉实多元债券B(070016)持仓变化
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嘉实多元债券B(070016)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实多元债券B(070016)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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