嘉实主题混合
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近3月涨幅
-4.57%
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近1年涨幅
24.77%
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近3年涨幅
29.51%
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数据日期：2026-5-21
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.94% | 24.77% | -0.99% | 25.21% | 14.80% | 29.51% | 450.80% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2166/3662 | 2043/3156 | -- | 1878/3326 | 361/2886 | 1051/2080 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 18.86% | 49.76% | -- | 32.66% | 2.94% | 40.69% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.88% | 24.77% | -2.57% | 25.21% | 14.80% | 9.84% | 22.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国海油 | -- | -- | 5.56% | - | 678 | -1171 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 5.50% | -20.75% | 506 | -1475 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.34% | 5.95% | 4215 | -1406 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.21% | -43.80% | 2701 | -2363 | 咨询 |
| 南钢股份 | -- | -- | 4.80% | 16.50% | 87 | -820 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 4.76% | -0.42% | 366 | -1169 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 4.29% | 92.38% | 544 | -2056 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 4.06% | -2.17% | 336 | -1602 | 咨询 |
| 纽威股份 | -- | -- | 3.93% | -35.15% | 107 | -940 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 3.81% | -20.79% | 63 | -886 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-16 |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入及定... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-16 |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年第四次收益分配公告 | 收益分配 | 2026-01-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实主题混合(070010)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实主题混合(070010)持有人结构
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报告期
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嘉实主题混合(070010)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实主题混合(070010)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实主题混合(070010)持仓变化
报告日
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嘉实主题混合(070010)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实主题混合(070010)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 浦银安盛 | 1.0582 | 5.64% | |
| 银华惠享 | 1.4971 | 5.64% | |
| 富国核心 | 1.2061 | 4.59% | |
| 富国核心 | 1.2053 | 4.58% | |
| 永赢先进 | 2.6612 | 4.11% | |
| 永赢先进 | 2.6295 | 4.11% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 嘉实全球 | 4.0329 | 4.84% | |
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| 嘉实互融 | 1.8699 | 2.43% | |
| 嘉实互融 | 1.8509 | 2.43% | |
| 嘉实纳斯 | 1.8779 | 1.69% | |
| 嘉实医疗 | 2.0620 | 1.68% | |
| 嘉实纳斯 | 2.1675 | 1.61% | |
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| 嘉实纳斯 | 2.1488 | 1.60% |
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