华安日日鑫货币A
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7日年化
1.279%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.33%
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近1年涨幅
1.49%
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数据日期：2025-3-13
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综合评价
4.6
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5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-3-14 | 2025-3-13 | 2025-3-12 | 2025-3-11 | 2025-3-10 | 2025-3-9 |
| 七日年化收益率(%) | 1.269% | 1.279% | 1.290% | 1.306% | 1.305% | 1.359% |
| 同类排名(货币A) | 375/568 | 375/568 | 370/568 | 385/568 | 388/568 | 394/567 |
| 万份收益(元) | 0.3404 | 0.3349 | 0.3372 | 0.3827 | 0.3459 | 0.6777 |
| 近一年收益率(%) | 1.49% | 1.49% | 1.49% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 2,135,582.69 | 14.56 |
| 政策性金融债 | 269,146.47 | 1.83 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-02-28 |
| 华安日日鑫货币市场基金（华安日日鑫货币A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-02-28 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 华安日日鑫货币市场基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 华安日日鑫货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-09-18 |
| 关于华安日日鑫货币市场基金调整收益支付方式的公告 | 其他 | 2024-09-11 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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持有人结构 |
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华安日日鑫货币A(040038)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
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华安日日鑫货币A(040038)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安纳斯 | 0.8319 | 1.17% | |
| 华安纳斯 | 5.9645 | 1.10% | |
| 华安纳斯 | 5.8585 | 1.10% |
