华安创新混合
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近3月涨幅
38.75%
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近1年涨幅
96.83%
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近3年涨幅
86.57%
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数据日期：2026-6-12
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综合评价
7.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 68.35% | 96.83% | 59.28% | 32.09% | 2.43% | 86.57% | 968.18% |
| 同类排行（偏股混合型） | 62/4581 | 336/4525 | 98/4850 | 1252/4885 | 3136/5013 | 354/4320 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.64% | 29.01% | 7.15% | 21.76% | 3.87% | 28.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 136.71% | 96.83% | 132.75% | 32.09% | 2.43% | 28.86% | 39.13% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 8.81% | 4,095.24% | 3315 | -1331 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 6.48% | 3,500.00% | 732 | -1408 | 咨询 |
| 长飞光纤 | -- | -- | 5.00% | - | 255 | -120 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 4.97% | - | 1134 | -2584 | 咨询 |
| 杰华特 | -- | -- | 3.81% | - | 38 | -491 | 咨询 |
| 长芯博创 | -- | -- | 3.75% | - | 215 | -590 | 咨询 |
| 炬光科技 | -- | -- | 3.57% | 17,750.00% | 115 | -228 | 咨询 |
| 中材科技 | -- | -- | 3.40% | -26.72% | 135 | -1026 | 咨询 |
| 杰普特 | -- | -- | 3.31% | - | 106 | -580 | 咨询 |
| 汇绿生态 | -- | -- | 3.16% | - | 33 | -145 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2026-06-06 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 华安创新证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票长源东谷（603950）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-04-07 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华安创新证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华安创新证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-02-27 |
| 华安创新证券投资基金更新的招募说明书（2026年第2号） | 招募说明书(更新 | 2026-02-27 |
| 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2026-01-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
华安创新混合(040001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安创新混合(040001)持有人结构
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报告期
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华安创新混合(040001)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安创新混合(040001)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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华安创新混合(040001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安创新混合(040001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中信保诚 | 2.0215 | 4.96% | |
| 西部利得 | 0.9200 | 4.78% | |
| 同泰慧盈 | 1.1502 | 4.73% | |
| 同泰慧盈 | 1.1203 | 4.72% | |
| 西部利得 | 1.0742 | 4.67% | |
| 南方金融 | 1.0760 | 4.66% |
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| 华安中证 | 0.9984 | 3.43% | |
| 华安国证 | 0.9865 | 3.36% | |
| 华安国证 | 0.9879 | 3.36% | |
| 华安纳斯 | 2.2733 | 3.31% | |
| 华安纳斯 | 8.1128 | 3.29% |
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