华安新材料主题股票发起式A
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近3月涨幅
2.52%
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近1年涨幅
76.23%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-5-29
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综合评价
6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.78% | 76.23% | 10.97% | 66.34% | 4.82% | -- | 94.17% |
| 同类排行（普通股票型） | 414/1077 | 228/1001 | 478/1164 | 79/1095 | 501/1029 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 15.44% | 46.67% | 12.52% | 31.41% | 4.39% | 40.91% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.55% | 76.23% | 26.88% | 66.34% | 4.82% | -- | 37.08% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 4.94% | -9.52% | 4213 | -1085 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 4.18% | 16.11% | 1292 | -2243 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 3.95% | - | 740 | -1276 | 咨询 |
| 德力佳 | -- | -- | 3.72% | - | 57 | -4888 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 3.56% | 63.30% | 315 | -1280 | 咨询 |
| 嘉元科技 | -- | -- | 3.49% | 12.94% | 90 | -295 | 咨询 |
| 湖南裕能 | -- | -- | 3.07% | - | 193 | -942 | 咨询 |
| 三星电气 | -- | -- | 2.88% | 17.55% | 38 | -631 | 咨询 |
| 海博思创 | -- | -- | 2.74% | - | 40 | -327 | 咨询 |
| 万润新能 | -- | -- | 2.61% | 40.32% | 12 | -294 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 华安新材料主题股票型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票长源东谷（603950）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-04-07 |
| 华安新材料主题股票型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华安新材料主题股票型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2024-12-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华安新材料主题股票型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安新材料主题股票发起式A(017824)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安新材料主题股票发起式A(017824)持有人结构
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报告期
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华安新材料主题股票发起式A(017824)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安新材料主题股票发起式A(017824)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安新材料主题股票发起式A(017824)持仓变化
报告日
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华安新材料主题股票发起式A(017824)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安新材料主题股票发起式A(017824)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 路博迈中 | 0.8342 | 3.92% | |
| 嘉实互融 | 1.8169 | 3.88% | |
| 嘉实互融 | 1.7982 | 3.88% | |
| 宝盈医疗 | 1.8460 | 3.71% | |
| 宝盈医疗 | 1.8200 | 3.70% |
同系基金
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| 华安医药 | 1.3841 | 3.62% | |
| 华安恒生 | 1.3547 | 3.51% | |
| 华安恒生 | 1.3596 | 3.50% | |
| 华安中证 | 1.0884 | 3.29% | |
| 华安中证 | 0.5167 | 2.85% | |
| 华安创新 | 1.4650 | 2.68% | |
| 华安创新 | 1.4640 | 2.67% | |
| 华安日经 | 2.0615 | 2.47% |
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