嘉实价值丰裕混合C
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.85% |
| 同类排行（偏股混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.01% | 6.77% | -- | -- | -- | -22.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.30% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 关于嘉实价值丰裕混合型证券投资基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-04 |
| 关于嘉实价值丰裕混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额... | 开放式基金申购、 | 2024-11-04 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-08-08 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
| 嘉实基金管理有限公司嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-04-30 |
| 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-04-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实价值丰裕混合C(017656)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实价值丰裕混合C(017656)持有人结构
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报告期
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嘉实价值丰裕混合C(017656)十大持有人
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报告日
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嘉实价值丰裕混合C(017656)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实价值丰裕混合C(017656)持仓变化
报告日
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嘉实价值丰裕混合C(017656)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实价值丰裕混合C(017656)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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