招商体育文化休闲股票C
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近3月涨幅
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7.95%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-5-26
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.41% | 7.95% | -7.06% | 21.64% | 5.83% | -2.60% | 12.24% |
| 同类排行（普通股票型） | 933/1076 | 768/1001 | 1011/1164 | 686/1095 | 466/1029 | 652/823 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 18.67% | 50.80% | 14.57% | 31.41% | 4.39% | 43.27% | -- |
| 年化收益率（%） | -22.82% | 7.95% | -17.65% | 21.64% | 5.83% | -0.87% | 2.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 值得买 | -- | -- | 4.92% | 82.90% | 14 | -67 | 咨询 |
| 蓝色光标 | -- | -- | 4.71% | -8.54% | 84 | -504 | 咨询 |
| 易点天下 | -- | -- | 4.65% | 37.57% | 66 | -221 | 咨询 |
| 光云科技 | -- | -- | 4.42% | - | 16 | -253 | 咨询 |
| 中文在线 | -- | -- | 4.30% | 36.51% | 30 | -198 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 3.87% | 82.55% | 138 | -1629 | 咨询 |
| 视觉中国 | -- | -- | 3.84% | 8.47% | 6 | -118 | 咨询 |
| 引力传媒 | -- | -- | 3.78% | - | 2 | -5 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 3.39% | -43.22% | 281 | -1615 | 咨询 |
| 昆仑万维 | -- | -- | 3.03% | 106.12% | 77 | -805 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-05-12 |
| 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-01 |
| 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商体育文化休闲股票C(015395)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商体育文化休闲股票C(015395)持有人结构
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报告期
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招商体育文化休闲股票C(015395)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商体育文化休闲股票C(015395)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商体育文化休闲股票C(015395)持仓变化
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招商体育文化休闲股票C(015395)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商体育文化休闲股票C(015395)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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股票明细
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海通评级
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