兴全合衡三年持有混合C
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0.72%
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近1年涨幅
17.58%
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近3年涨幅
8.03%
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.21% | 17.58% | 0.72% | 20.39% | 5.87% | 8.03% | -3.76% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2486/3611 | 1950/3154 | 1723/3925 | 2178/3326 | 1087/2886 | 1117/2045 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.93% | 29.32% | -0.05% | 32.66% | 2.94% | 15.24% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.42% | 17.58% | 2.83% | 20.39% | 5.87% | 2.68% | -0.89% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 电连技术 | -- | -- | 8.97% | 8.46% | 591 | +526 | 咨询 |
| 鼎龙股份 | -- | -- | 8.40% | 19.83% | 949 | +878 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 5.61% | -5.24% | 1948 | +1709 | 咨询 |
| 继峰股份 | -- | -- | 5.47% | 74.76% | 332 | +289 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 4.53% | 929.55% | 2617 | +2332 | 咨询 |
| 科博达 | -- | -- | 4.45% | -8.81% | 659 | +570 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 3.09% | -4.04% | 2110 | +1306 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.03% | 288.46% | 3719 | +2482 | 咨询 |
| 艾罗能源 | -- | -- | 2.53% | - | 317 | +266 | 咨询 |
| 华恒生物 | -- | -- | 2.53% | - | 409 | +400 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年03月30日更新） | 招募说明书(更新 | 2026-03-30 |
| 兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金（兴全合衡三年持有混合C份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2026-03-30 |
| 兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-03-27 |
| 兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金（兴全合衡三年持有混合C份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2026-03-23 |
| 兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年03月23日更新） | 招募说明书(更新 | 2026-03-23 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总 | 基金风险等级公告 | 2026-03-18 |
| 兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-03-18 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全合衡三年持有混合C(014640)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全合衡三年持有混合C(014640)十大持有人
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兴全合衡三年持有混合C(014640)历史净值
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分红报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴全合衡三年持有混合C(014640)持仓变化
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兴全合衡三年持有混合C(014640)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全合衡三年持有混合C(014640)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东兴数字 | 1.7836 | 5.22% | |
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同系基金
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| 兴全优选 | 1.6532 | 1.77% | |
| 兴全优选 | 1.6193 | 1.77% | |
| 兴全盈鑫 | 1.1681 | 1.39% | |
| 兴全盈鑫 | 1.1722 | 1.38% | |
| 兴全安泰 | 1.1991 | 1.36% | |
| 兴全安泰 | 1.2145 | 1.36% |
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