国泰利泽90天滚动持有中短债债券A
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数据日期：2024-11-11
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综合评价
2.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.03% | 2.88% | 2.38% | 4.03% | 2.98% | -- | 11.29% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 1759/2466 | 1830/2408 | 2120/2815 | 683/2797 | 377/2833 | -- | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 1.61% | 3.99% | 3.46% | 2.89% | 0.49% | 8.00% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.07% | 2.88% | 2.75% | 4.03% | 2.98% | -- | 3.53% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 155,252.89 | 20.90 |
| 普通金融债 | 64,295.73 | 8.66 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金（国泰利泽90天滚动持有中... | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065)持有人结构
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报告期
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国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065)持仓变化
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国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华商丰利 | 1.6530 | 2.80% | |
| 新华增怡 | 1.5740 | 2.80% |
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| 国泰CES | 1.2553 | 6.31% | |
| 国泰优势 | 2.2141 | 6.20% | |
| 国泰优势 | 2.1818 | 6.20% | |
| 国泰新经 | 2.6360 | 6.16% | |
| 国泰新经 | 2.6120 | 6.14% | |
| 国泰国证 | 1.2805 | 6.13% |
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