国泰利泽90天滚动持有中短债债券A

(013065)开放式-中短期纯债型

基金经理：陶然

单位净值:1.1130	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1130	净值更新日期:2024/11/12
基金简称:国泰利泽A
最新规模:74.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	0.9572	3.89%
红塔红土	0.9373	3.87%
华商瑞鑫	1.6940	3.67%
华商丰利	1.5990	2.83%
华商丰利	1.6530	2.80%
东亚联丰	100.4200	0.68%
兴业启元	1.3599	0.66%
华夏精选	1.2058	0.65%
兴业启元	1.3164	0.64%
华泰保兴	1.1624	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰科创	0.8662	8.66%
国泰聚利	1.2264	1.64%
国泰医药	0.7613	1.63%
国泰医药	0.7709	1.62%
国泰中证	0.4611	1.21%
国泰中证	0.4694	1.19%
国泰中证	0.4647	1.18%
国泰中证	0.4687	1.17%
国泰国证	0.6785	1.12%
国泰国证	0.7122	0.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.04%	2.89%	2.39%	4.03%	2.98%	-	11.30%
同类排名(中短期纯债型)	1775/2476	1819/2418	2120/2815	683/2797	377/2833	/	--
同类平均(中短期纯债型)	1.59%	3.97%	3.43%	2.89%	0.49%	7.92%	-
年化收益率(%)	2.09%	2.89%	2.39%	4.03%	2.98%	-	3.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	99.03	87.70

最新总份额：3.1838亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	155,252.89	20.90
普通金融债	64,295.73	8.66

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开14	230214	90,852.20	12.23
20民生银行二级	2028022	40,825.00	5.50
23农发清发04	092318004	40,323.40	5.43
22国开14	220214	24,077.30	3.24
20建设银行二级	2028033	23,470.70	3.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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