招商稳健平衡混合A
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2.21%
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近3月涨幅
-6.75%
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近1年涨幅
1.49%
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近3年涨幅
54.77%
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数据日期：2026-11-4
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-11-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -12.32% | 1.49% | -2.53% | 40.55% | 14.42% | 54.77% | 62.63% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2634/4506 | 1240/4439 | 2267/4854 | 840/4889 | 481/5017 | 398/4282 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -11.93% | -4.96% | -6.01% | 21.75% | 3.87% | 18.49% | -- |
| 年化收益率（%） | -24.64% | 1.49% | -3.00% | 40.55% | 14.42% | 18.26% | 12.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 浦发银行 | -- | -- | 2.06% | - | 129 | -811 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.03% | 306.00% | 504 | -1655 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 2.03% | - | 237 | -1096 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 1.92% | -21.63% | 1155 | -2276 | 咨询 |
| 松发股份 | -- | -- | 1.80% | - | 530 | -261 | 咨询 |
| 桐昆股份 | -- | -- | 1.70% | 193.10% | 305 | -1673 | 咨询 |
| 昭衍新药 | -- | -- | 1.57% | - | 229 | -441 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 1.13% | -45.67% | 2963 | -756 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 1.09% | 808.33% | 420 | -1470 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 招商稳健平衡混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
| 招商稳健平衡混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第三号） | 招募说明书(更新 | 2026-10-16 |
| 招商稳健平衡混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-10-16 |
| 招商稳健平衡混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-09-21 |
| 招商稳健平衡混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第二号） | 招募说明书(更新 | 2026-09-21 |
| 招商稳健平衡混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 招商基金管理有限公司招商稳健平衡混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2026-08-21 |
| 招商基金管理有限公司招商稳健平衡混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-08-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商稳健平衡混合A(012963)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商稳健平衡混合A(012963)持有人结构
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报告期
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招商稳健平衡混合A(012963)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商稳健平衡混合A(012963)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商稳健平衡混合A(012963)持仓变化
报告日
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招商稳健平衡混合A(012963)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商稳健平衡混合A(012963)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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股票明细
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| 东方人工 | 2.3535 | 15.90% | |
| 国联安匠 | 0.9113 | 15.66% | |
| 工银主题 | 6.2000 | 15.46% | |
| 信澳至诚 | 0.5442 | 14.98% | |
| 南方信息 | 3.5777 | 14.71% | |
| 南方信息 | 3.3730 | 14.71% |
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| 招商移动 | 1.8183 | 13.32% | |
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| 招商科技 | 1.2742 | 11.60% | |
| 招商科技 | 1.3381 | 11.59% | |
| 招商行业 | 1.1380 | 11.02% |
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