兴业高端制造C
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15.50%
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近3年涨幅
41.09%
41.09%
数据日期：2026-9-9
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.74% | 15.50% | 2.69% | 41.77% | 1.60% | 41.09% | 9.16% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3205/4528 | 1073/4464 | 2201/4853 | 783/4888 | 3405/5016 | 1100/4284 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 0.73% | 9.08% | 4.60% | 21.76% | 3.87% | 31.17% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.47% | 15.50% | 3.90% | 41.77% | 1.60% | 13.70% | 1.68% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 6.94% | 79.79% | 6543 | +3228 | 咨询 |
| 长芯博创 | -- | -- | 5.07% | 24.88% | 1555 | +1338 | 咨询 |
| 银轮股份 | -- | -- | 4.96% | 17.26% | 1334 | +1082 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.04% | -33.33% | 5615 | +1400 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 3.94% | 28.76% | 4419 | +3355 | 咨询 |
| 横店东磁 | -- | -- | 3.00% | - | 577 | +564 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 2.80% | - | 2641 | +2021 | 咨询 |
| 精测电子 | -- | -- | 2.77% | 179.80% | 1707 | +1563 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 2.66% | 166.00% | 1731 | +1513 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 2.57% | 144.76% | 4020 | +3397 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-29 |
| 兴业高端制造混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-29 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等... | 基金法律文件修改 | 2026-08-22 |
| 兴业高端制造混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-08-21 |
| 兴业高端制造混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 兴业高端制造混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-23 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果及旗下部... | 基金风险等级公告 | 2026-06-18 |
| 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2026-06-16 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业高端制造C(011604)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业高端制造C(011604)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴业高端制造C(011604)持仓变化
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兴业高端制造C(011604)全部持股
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兴业高端制造C(011604)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中航军民 | 1.1175 | 2.83% | |
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| 万家战略 | 1.5772 | 2.64% | |
| 兴业安保 | 1.8622 | 2.52% |
同系基金
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| 兴业安保 | 1.8472 | 2.52% | |
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| 兴业先进 | 1.0873 | 1.70% | |
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