融通核心趋势混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2022-4-12
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-04-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -20.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.49% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3500/4625 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 14.21% | 35.46% | -- | -- | -- | 32.37% | -- |
| 年化收益率（%） | -41.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -27.76% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 保利发展 | -- | -- | 4.86% | 20.00% | 82 | -876 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 3.50% | 46.44% | 466 | -1109 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.37% | 77.37% | 2416 | -549 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 1.76% | -51.25% | 4215 | -1083 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 1.54% | -49.34% | 320 | -1917 | 咨询 |
| 斯达半导 | -- | -- | 1.51% | - | 7 | -291 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 1.51% | 7.09% | 619 | -1306 | 咨询 |
| 金科股份 | -- | -- | 1.38% | - | 1 | 0 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 1.34% | 47.25% | 156 | -118 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 1.31% | -34.83% | 1294 | -2240 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 融通核心趋势混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2022-04-26 |
| 融通基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司等部分销售机构办... | 基金当事人变动 | 2022-05-27 |
| 融通核心趋势混合型证券投资基金第二次清算报告 | 基金清算 | 2022-05-26 |
| 融通核心趋势混合型证券投资基金第二次清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-05-26 |
| 融通核心趋势混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-04-26 |
| 融通核心趋势混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-20 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-20 |
| 融通基金管理有限公司关于融通核心趋势混合型证券投资基金基金合同终止及... | 基金清算 | 2022-04-13 |
| 融通基金管理有限公司关于融通核心趋势混合型证券投资基金可能触发基金合... | 提示性公告 | 2022-04-11 |
| 融通关于旗下部分开放式基金新增北京中植基金销售有限公司为销售机构并参... | 基金费率变动,增 | 2022-04-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通核心趋势混合A(011595)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通核心趋势混合A(011595)持有人结构
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报告期
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融通核心趋势混合A(011595)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通核心趋势混合A(011595)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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融通核心趋势混合A(011595)持仓变化
报告日
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融通核心趋势混合A(011595)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通核心趋势混合A(011595)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 格林伯锐 | 0.7744 | 2.84% | |
| 格林伯锐 | 0.7646 | 2.84% | |
| 格林稳健 | 0.4713 | 2.81% | |
| 格林稳健 | 0.4608 | 2.79% | |
| 华安创业 | 2.3651 | 2.72% | |
| 信澳科技 | 2.7543 | 2.70% |
同系基金
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| 融通新能 | 3.6130 | 0.42% | |
| 融通中国 | 1.1621 | 0.21% | |
| 融通中国 | 1.1717 | 0.21% | |
| 融通增悦 | 1.0582 | 0.13% | |
| 融通通玺 | 1.0334 | 0.13% | |
| 融通增润 | 1.1398 | 0.09% |
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