长城优选添利一年混合C
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数据日期：2025-10-9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-10-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.25% | 1.26% | -- | 0.61% | 2.40% | 1.28% | -0.91% |
| 同类排行（偏债混合型） | 4460/4779 | 4556/4710 | -- | 4624/4885 | 3149/5013 | 3638/4465 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 13.50% | 36.58% | -- | 21.76% | 3.87% | 33.37% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.49% | 1.26% | -- | 0.61% | 2.40% | 0.43% | -0.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 大秦铁路 | -- | -- | 0.74% | -7.50% | 109 | -694 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.62% | 1.64% | 621 | -1241 | 咨询 |
| 粤高速A | -- | -- | 0.61% | -12.86% | 30 | -570 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 0.60% | 5.26% | 285 | -1045 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 0.58% | -1.69% | 826 | -1835 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 0.49% | -19.67% | 202 | -1418 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 0.38% | -2.56% | 244 | -1215 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.26% | 18.18% | 2701 | -2133 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 0.23% | 9.52% | 241 | -1236 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 0.20% | -16.67% | 257 | -799 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-06-30
行业分布
数据日期：2025-06-30
选股风格
| 长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2025-11-04 |
| 关于《长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》终止的公告 | 基金清算 | 2025-11-04 |
| 长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2025-11-04 |
| 长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 关于长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金基金合同终止与基金财产清... | 基金清算 | 2025-10-10 |
| 关于长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000... | 提示性公告,净值 | 2025-09-26 |
| 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-24 |
| 关于长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000... | 提示性公告,净值 | 2025-09-19 |
| 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长城优选添利一年混合C(011360)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长城优选添利一年混合C(011360)持有人结构
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报告期
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长城优选添利一年混合C(011360)十大持有人
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长城优选添利一年混合C(011360)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长城优选添利一年混合C(011360)持仓变化
报告日
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长城优选添利一年混合C(011360)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长城优选添利一年混合C(011360)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 财通福鑫 | 9.4745 | 5.42% | |
| 西部利得 | 2.9460 | 5.29% | |
| 鹏华创新 | 1.0766 | 5.28% | |
| 浙商鼎盈 | 2.1532 | 5.22% | |
| 大成科创 | 5.0647 | 5.16% | |
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同系基金
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| 长城优化 | 7.9691 | 4.34% | |
| 长城优化 | 7.7425 | 4.34% | |
| 长城久祥 | 2.8991 | 4.07% | |
| 长城久祥 | 2.8416 | 4.07% | |
| 长城均衡 | 2.2633 | 4.07% | |
| 长城均衡 | 2.2308 | 4.07% | |
| 长城远见 | 1.2726 | 3.77% | |
| 长城远见 | 1.3010 | 3.77% |
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