宝盈祥和9个月定开混合C
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数据日期：2026-5-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.51% | 2.49% | 1.14% | 3.45% | 3.68% | 8.46% | 9.61% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3225/4536 | 3754/4482 | 3219/4849 | 4048/4885 | 2732/5013 | 3046/4265 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 13.65% | 30.97% | 7.88% | 21.76% | 3.87% | 28.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.02% | 2.49% | 2.96% | 3.45% | 3.68% | 2.82% | 2.35% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 健盛集团 | -- | -- | 0.20% | 5.26% | 29 | -188 | 咨询 |
| 水星家纺 | -- | -- | 0.19% | 11.76% | 37 | -343 | 咨询 |
| 行动教育 | -- | -- | 0.19% | -9.52% | 50 | -294 | 咨询 |
| 阿莱德 | -- | -- | 0.18% | - | 4 | -92 | 咨询 |
| 王力安防 | -- | -- | 0.18% | - | 4 | -63 | 咨询 |
| 吉林高速 | -- | -- | 0.18% | - | 2 | -140 | 咨询 |
| 厦门象屿 | -- | -- | 0.18% | -5.26% | 96 | -674 | 咨询 |
| 天能股份 | -- | -- | 0.18% | -72.73% | 11 | -615 | 咨询 |
| 超达装备 | -- | -- | 0.18% | - | 10 | -150 | 咨询 |
| 黔源电力 | -- | -- | 0.18% | - | 28 | -395 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 宝盈基金管理有限公司旗下65只基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 宝盈基金管理有限公司关于增加华创证券有限责任公司为旗下部分基金代销机... | 增加代销机构,基 | 2026-04-21 |
| 宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金（宝盈祥和9个月定开混合C份额）... | 基金产品资料概要 | 2026-04-11 |
| 宝盈基金管理有限公司宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金更新招募说... | 招募说明书(更新 | 2026-04-11 |
| 宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
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| 宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回和转... | 开放式基金申购、 | 2026-03-10 |
| 宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
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基金信息 |
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十大持有人
宝盈祥和9个月定开混合C(010748)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈祥和9个月定开混合C(010748)持有人结构
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宝盈祥和9个月定开混合C(010748)十大持有人
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宝盈祥和9个月定开混合C(010748)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈祥和9个月定开混合C(010748)持仓变化
报告日
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宝盈祥和9个月定开混合C(010748)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈祥和9个月定开混合C(010748)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中海魅力 | 4.1230 | 3.49% | |
| 同泰竞争 | 1.4387 | 3.08% | |
| 同泰竞争 | 1.4043 | 3.08% | |
| 华安创业 | 2.3025 | 3.04% | |
| 富荣福锦 | 2.6805 | 3.01% | |
| 富荣福锦 | 2.6329 | 3.01% | |
| 前海开源 | 1.7421 | 3.00% |
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| 宝盈创新 | 0.8548 | 2.05% | |
| 宝盈纳斯 | 1.4907 | 1.61% | |
| 宝盈纳斯 | 1.4814 | 1.61% | |
| 宝盈国证 | 1.1969 | 0.13% | |
| 宝盈国证 | 1.1855 | 0.13% |
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