招商丰盈积极配置混合C
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近1年涨幅
23.36%
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近3年涨幅
4.07%
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数据日期：2026-5-26
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综合评价
5.4
综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.08% | 23.36% | 2.98% | 19.69% | -4.87% | 4.07% | -29.88% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2581/4536 | 2034/4481 | 2699/4849 | 2112/4885 | 4307/5013 | 3560/4266 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 14.21% | 36.16% | 10.32% | 21.76% | 3.87% | 33.51% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.16% | 23.36% | 7.45% | 19.69% | -4.87% | 1.36% | -5.13% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 2.77% | -57.65% | 940 | -896 | 咨询 |
| 派能科技 | -- | -- | 2.69% | 40.84% | 28 | -565 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 2.60% | 340.68% | 180 | -1077 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.56% | - | 620 | -1242 | 咨询 |
| 欣旺达 | -- | -- | 2.55% | - | 98 | -1205 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 2.40% | 31.15% | 316 | -1787 | 咨询 |
| 晶澳科技 | -- | -- | 2.37% | - | 24 | -654 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.29% | 324.07% | 244 | -1215 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.16% | - | 284 | -1046 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-05-12 |
| 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-01 |
| 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-17 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商丰盈积极配置混合C(009363)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商丰盈积极配置混合C(009363)持有人结构
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报告期
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招商丰盈积极配置混合C(009363)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商丰盈积极配置混合C(009363)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商丰盈积极配置混合C(009363)持仓变化
报告日
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招商丰盈积极配置混合C(009363)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商丰盈积极配置混合C(009363)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 西部利得 | 2.1382 | 4.08% | |
| 西部利得 | 1.2454 | 3.96% | |
| 前海开源 | 2.8020 | 3.62% | |
| 国寿安保 | 1.2008 | 3.46% | |
| 国寿安保 | 1.2212 | 3.45% | |
| 大成科创 | 4.8790 | 3.40% |
同系基金
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| 招商纳斯 | 1.5903 | 1.62% | |
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