嘉合同顺智选股票C
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近3月涨幅
5.87%
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近1年涨幅
25.13%
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近3年涨幅
20.70%
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数据日期：2026-5-26
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.84% | 25.13% | 9.05% | 14.30% | 8.44% | 20.70% | 10.77% |
| 同类排行（普通股票型） | 584/1076 | 607/1001 | 599/1164 | 849/1095 | 385/1029 | 530/823 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 18.67% | 50.80% | 14.57% | 31.41% | 4.39% | 43.27% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.68% | 25.13% | 22.63% | 14.30% | 8.44% | 6.90% | 1.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商轮船 | -- | -- | 5.99% | 84.31% | 335 | -808 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.43% | 6.47% | 2416 | -549 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 4.75% | 9.20% | 1205 | -1577 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 4.26% | 4.41% | 112 | -1275 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 3.41% | -5.54% | 3317 | -1328 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.14% | 10.56% | 4215 | -1083 | 咨询 |
| 阿特斯 | -- | -- | 3.08% | -13.24% | 28 | -1061 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 3.00% | -9.64% | 722 | -1121 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 2.93% | 16.73% | 112 | -1189 | 咨询 |
| 厦门银行 | -- | -- | 2.90% | 5.07% | 14 | -388 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 嘉合基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 嘉合同顺智选股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2026年第一次更新) | 基金风险等级公告 | 2026-04-18 |
| 嘉合同顺智选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 嘉合基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 嘉合基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 嘉合同顺智选股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金产品风险等级变动的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-12-30 |
| 嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2024年第一次更新) | 基金风险等级公告 | 2024-04-20 |
| 嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2025年第一次更新) | 基金风险等级公告 | 2025-04-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉合同顺智选股票C(009107)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉合同顺智选股票C(009107)持有人结构
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报告期
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嘉合同顺智选股票C(009107)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉合同顺智选股票C(009107)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉合同顺智选股票C(009107)持仓变化
报告日
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嘉合同顺智选股票C(009107)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉合同顺智选股票C(009107)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 创金合信 | 4.3363 | 3.58% | |
| 创金合信 | 4.1303 | 3.58% | |
| 上银内需 | 1.3928 | 3.32% | |
| 上银内需 | 1.3597 | 3.31% | |
| 华商上游 | 4.2349 | 3.22% | |
| 华商上游 | 4.1543 | 3.22% |
同系基金
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| 嘉合同顺 | 0.9590 | 0.76% | |
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| 嘉合锦鹏 | 1.4023 | 0.33% | |
| 嘉合磐固 | 1.0639 | 0.10% | |
| 嘉合磐通 | 1.1779 | 0.10% | |
| 嘉合磐通 | 1.2083 | 0.10% | |
| 嘉合胶东 | 1.0701 | 0.09% | |
| 嘉合磐立 | 1.0509 | 0.09% |
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