广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A
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近3月涨幅
2.19%
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近1年涨幅
15.44%
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近3年涨幅
15.20%
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数据日期：2025-12-25
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.55% | 15.44% | 16.00% | 7.45% | -10.09% | 15.20% | 13.77% |
| 同类排行（混合型FOF） | 2169/4746 | 2376/4679 | 2386/4881 | 1468/5010 | 3017/5046 | 2145/4457 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 17.44% | 21.49% | 21.97% | 3.87% | -8.18% | 17.39% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.11% | 15.44% | 16.26% | 7.45% | -10.09% | 5.07% | 2.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 吉祥航空 | -- | -- | 0.43% | 19.44% | 74 | -782 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 0.34% | 78.95% | 435 | -1121 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 0.30% | -21.05% | 406 | -906 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.27% | 3.85% | 1599 | -1315 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 0.26% | -10.34% | 271 | -1138 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.25% | 31.58% | 3747 | -792 | 咨询 |
| 宝新能源 | -- | -- | 0.25% | -7.41% | 15 | -245 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 0.24% | 26.32% | 95 | -760 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 0.21% | -12.50% | 249 | -738 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 0.19% | -17.39% | 38 | -799 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-05-23 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2024-07-19 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书 | 风险揭示书 | 2023-07-12 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2024-01-12 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-11-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-01-17 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-08-22 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2024-04-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(007668)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(007668)持有人结构
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报告期
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广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(007668)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(007668)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(007668)持仓变化
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广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(007668)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(007668)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华泰保兴 | 1.0829 | 5.18% | |
| 方正富邦 | 1.1004 | 4.82% | |
| 方正富邦 | 1.0583 | 4.81% | |
| 同泰竞争 | 1.2801 | 4.52% | |
| 同泰竞争 | 1.3094 | 4.51% |
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| 广发电子 | 3.4944 | 2.01% | |
| 广发电子 | 3.4259 | 2.00% | |
| 广发产业 | 1.1590 | 1.96% | |
| 广发产业 | 1.1534 | 1.95% | |
| 广发睿杰 | 1.4793 | 1.82% | |
| 广发睿杰 | 1.4855 | 1.82% |
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