国寿安保尊荣中短债债券C
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近1年涨幅
2.44%
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近3年涨幅
7.95%
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数据日期:2025-1-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.66% | 2.44% | -0.05% | 2.77% | 3.76% | 7.95% | 18.88% |
同类排行(中短期纯债型) | 2684/2786 | 2483/2717 | 1815/2880 | 2345/2817 | 864/2797 | 1815/2598 | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 2.57% | 4.89% | 0.02% | 4.59% | 2.89% | 8.58% | -- |
年化收益率(%) | 1.32% | 2.44% | -1.12% | 2.77% | 3.76% | 2.65% | 3.16% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 75,247.61 | 19.66 |
政策性金融债 | 15,418.30 | 4.03 |
资产配置
行业分布
选股风格
国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
关于国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-02 |
国寿安保基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的... | 基金估值调整 | 2024-11-23 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的... | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
关于国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保尊荣中短债债券C(006774)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保尊荣中短债债券C(006774)持有人结构
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报告期
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国寿安保尊荣中短债债券C(006774)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国寿安保尊荣中短债债券C(006774)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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何一城经理,应该减少白酒类重仓,为啥长期不听劝告,致使基民损失惨重!动动脑子,紧跟国家的发展方向才是正道!
2025-01-16 14:43:12
来自:易基常态贴吧
今天大盘翻红,大部分基金都涨了,该基金却原地踏步走,有点不太争气!请徐彦经理多为基民想想,把该基金净值提高得大一些!
2025-01-16 21:08:38
来自:大成策略贴吧
规则定了就不能乱改!写清楚风险自付就可以了,毕竟谁也不是傻子,不会无缘无故地送钱给别人[允悲][允悲][允悲]
2025-01-16 11:06:03
来自:标普油气ETF贴吧
国寿安保尊荣中短债债券C(006774)持仓变化
报告日
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国寿安保尊荣中短债债券C(006774)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保尊荣中短债债券C(006774)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方昌元 | 1.3551 | 0.92% | |
南方昌元 | 1.3342 | 0.92% | |
上银可转 | 0.7779 | 0.88% | |
平安可转 | 1.1102 | 0.86% | |
平安可转 | 1.0864 | 0.85% | |
华夏可转 | 1.3051 | 0.80% |