华安红利精选混合A
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近3月涨幅
-12.81%
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近1年涨幅
22.89%
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近3年涨幅
19.84%
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数据日期：2026-5-15
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.55% | 22.89% | -9.26% | 30.64% | 21.35% | 19.84% | 25.76% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4231/4578 | 2064/4528 | 4734/4849 | 1360/4885 | 148/5013 | 2049/4307 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 10.35% | 33.14% | 8.75% | 21.76% | 3.87% | 30.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.11% | 22.89% | -25.04% | 30.64% | 21.35% | 6.61% | 3.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国船舶 | -- | -- | 7.08% | 2.02% | 198 | -1383 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 6.99% | -0.99% | 543 | -2057 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 5.42% | 159.33% | 466 | -1143 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | -- | -- | 5.17% | - | 97 | -705 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.08% | -26.70% | 1661 | -2003 | 咨询 |
| 京沪高铁 | -- | -- | 5.06% | - | 120 | -878 | 咨询 |
| 燕京啤酒 | -- | -- | 4.99% | - | 151 | -666 | 咨询 |
| 中国银河 | -- | -- | 4.98% | -28.45% | 35 | -878 | 咨询 |
| 中国人保 | -- | -- | 4.97% | -28.90% | 71 | -1235 | 咨询 |
| 新集能源 | -- | -- | 4.96% | - | 58 | -491 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 华安红利精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票长源东谷（603950）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-04-07 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华安红利精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2026-01-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华安红利精选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华安红利精选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安红利精选混合A(005521)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安红利精选混合A(005521)十大持有人
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华安红利精选混合A(005521)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安红利精选混合A(005521)持仓变化
报告日
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华安红利精选混合A(005521)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安红利精选混合A(005521)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 山证资管 | 1.4536 | 5.96% | |
| 中海魅力 | 3.8490 | 5.25% | |
| 新华鑫科 | 1.6982 | 4.75% | |
| 新华鑫科 | 1.6564 | 4.75% | |
| 汇添富竞 | 2.0462 | 4.69% | |
| 民生加银 | 1.2229 | 4.58% |
同系基金
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