华安中证电子50ETF
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近3月涨幅
4.75%
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近1年涨幅
55.93%
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近3年涨幅
94.74%
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数据日期：2026-1-15
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 50.70% | 55.93% | 6.76% | 43.10% | 27.41% | 94.74% | 28.47% |
| 同类排行（复制指数型） | 507/3686 | 650/2862 | 1560/4336 | 638/3326 | 207/2575 | 107/1834 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 26.43% | 39.61% | 5.80% | 27.16% | 10.50% | 32.62% | -- |
| 年化收益率（%） | 101.40% | 55.93% | 164.61% | 43.10% | 27.41% | 31.58% | 5.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 7.28% | 17.99% | 1603 | -1312 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 6.41% | 45.02% | 1580 | -679 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 6.17% | 0.49% | 1008 | -1037 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 5.82% | 95.30% | 1163 | -251 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 5.19% | 12.83% | 945 | -1203 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 4.39% | -11.49% | 786 | -1594 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 3.96% | 20.36% | 566 | -1144 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 3.89% | 7.76% | 314 | -603 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 3.81% | 34.15% | 783 | -1137 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 3.40% | -33.72% | 246 | -1440 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-12-16 |
| 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第3号） | 招募说明书(更新 | 2025-12-16 |
| 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2024-12-25 |
| 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） | 招募说明书(更新 | 2025-11-13 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下上海证券交易所ETF申购赎回清单版本更新的公... | 其他 | 2025-11-10 |
| 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 关于同意中信建投证券股份有限公司为华安中证电子50交易型开放式指数证券... | 基金做市商公告 | 2021-05-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安中证电子50ETF(515320)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中证电子50ETF(515320)持有人结构
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报告期
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华安中证电子50ETF(515320)十大持有人
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报告日
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华安中证电子50ETF(515320)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安中证电子50ETF(515320)持仓变化
报告日
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华安中证电子50ETF(515320)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安中证电子50ETF(515320)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安优势 | 1.0435 | 3.55% | |
| 华安汇宏 | 1.9887 | 3.23% | |
| 华安汇宏 | 2.0468 | 3.23% | |
| 华安半导 | 1.7040 | 2.87% | |
| 华安半导 | 1.6953 | 2.86% | |
| 华安幸福 | 3.0868 | 2.86% |
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