汇添富双鑫添利债券A
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近3年涨幅
8.07%
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数据日期：2024-11-12
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综合评价
5.7
综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.60% | 6.20% | 5.75% | 0.10% | 1.03% | 8.07% | 43.77% |
| 同类排行（二级债基） | 3393/4623 | 1757/4539 | 2424/5010 | 1072/5046 | 158/4927 | 271/3780 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 5.63% | 4.88% | 6.65% | -8.18% | -14.65% | -16.86% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.20% | 6.20% | 6.62% | 0.10% | 1.03% | 2.69% | 5.78% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.98% | 8.89% | 2085 | -1441 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.94% | 28.77% | 3106 | -1174 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 0.89% | 122.50% | 1088 | -932 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.85% | -4.49% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.83% | 13.70% | 2194 | -1350 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 0.67% | 55.81% | 165 | -798 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 汇添富双鑫添利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-21 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
| 汇添富双鑫添利债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与中民财富基金销售（上海）有限公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富双鑫添利债券A(004451)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富双鑫添利债券A(004451)持有人结构
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汇添富双鑫添利债券A(004451)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富双鑫添利债券A(004451)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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汇添富双鑫添利债券A(004451)持仓变化
报告日
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汇添富双鑫添利债券A(004451)全部持股
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汇添富双鑫添利债券A(004451)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 泰康科技 | 0.9404 | 6.36% | |
| 九泰锐和 | 0.6518 | 5.45% | |
| 信澳科技 | 1.2257 | 5.33% | |
| 信澳科技 | 1.2202 | 5.32% | |
| 华安睿明 | 1.2664 | 5.20% | |
| 华安睿明 | 1.1910 | 5.19% |
同系基金
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| 汇添富全 | 1.1762 | 3.12% | |
| 汇添富全 | 1.1440 | 2.63% | |
| 汇添富全 | 1.1414 | 2.63% | |
| 汇添富中 | 0.9738 | 2.42% | |
| 汇添富中 | 1.0003 | 2.42% | |
| 汇添富香 | 0.6650 | 1.06% | |
| 汇添富香 | 0.6710 | 1.05% | |
| 汇添富中 | 1.4053 | 1.04% |
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